Pengestrømsopgørelse (TTM)
QUA Granite Hayal Yapi ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -77 | -22 | 703 | 1.089 | 502 | 575 | -803 | -646 | -303 | -1.072 | -3.776 | -4.233 | -3.066 | -1.827 | 1.337 | 2.536 | 2.435 | 2.525 | 927 |
| Ændring (%) | -70,89 | -3.225,07 | 54,94 | -53,93 | 14,74 | -239,49 | -19,47 | -53,15 | 253,87 | 252,37 | 12,09 | -27,57 | -40,40 | -173,19 | 89,64 | -4,00 | 3,71 | -63,30 | |
| % af pengestrømmen | -89,78 | -28,12 | 410,71 | 269,84 | 410,34 | 1.352,52 | 263,46 | 221,66 | -81,53 | -1.079,24 | -404,83 | -1.734,58 | 754,95 | 1.941,71 | -114,26 | 402,51 | -5.261,29 | -847,42 | -278,06 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -110 | -526 | -889 | -1.231 | -1.257 | -1.034 | -2.600 | -1.119 | -1.034 | 294 | 3.176 | 3.765 | 3.348 | 2.522 | 762 | 75 | -28 | -472 | 397 |
| Ændring (%) | 380,41 | 68,83 | 38,51 | 2,13 | -17,73 | 151,34 | -56,97 | -7,59 | -128,45 | 980,20 | 18,55 | -11,08 | -24,68 | -69,78 | -90,17 | -137,51 | 1.578,56 | -184,03 | |
| % af pengestrømmen | -127,39 | -658,48 | -519,57 | -305,15 | -1.028,66 | -2.431,21 | 853,33 | 383,57 | -278,29 | 296,12 | 340,51 | 1.543,04 | -824,44 | -2.679,88 | -65,11 | 11,90 | 60,76 | 158,39 | -118,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 273 | 629 | 357 | 546 | 878 | 501 | 3.098 | 3.512 | 4.092 | 3.369 | 1.533 | 711 | -243 | -310 | -2.770 | -1.981 | -2.840 | -2.746 | -1.555 |
| Ændring (%) | 130,49 | -43,19 | 52,78 | 60,84 | -42,88 | 517,73 | 13,36 | 16,52 | -17,67 | -54,50 | -53,58 | -134,14 | 27,60 | 793,98 | -28,49 | 43,38 | -3,32 | -43,36 | |
| % af pengestrømmen | 317,17 | 786,60 | 208,85 | 135,31 | 718,32 | 1.178,69 | -1.016,80 | -1.204,19 | 1.101,66 | 3.392,79 | 164,32 | 291,54 | 59,80 | 329,30 | 236,68 | -314,41 | 6.137,72 | 921,63 | 466,65 |
| Cash Flow | 86 | 80 | 171 | 403 | 122 | 43 | -305 | -292 | 371 | 99 | 933 | 244 | -406 | -94 | -1.170 | 630 | -46 | -298 | -333 |
| Ændring (%) | -7,06 | 113,97 | 135,83 | -69,70 | -65,19 | -816,08 | -4,28 | -227,36 | -73,27 | 839,39 | -73,84 | -266,42 | -76,83 | 1.143,84 | -153,83 | -107,34 | 543,87 | 11,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
