Pengestrømsopgørelse (TTM)
QUA Granite Hayal Yapi ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 28 | 17 | -77 | -22 | 703 | 1.089 | 502 | 575 | -803 | -646 | -303 | -1.072 | -3.776 | -4.233 | -3.066 | -1.817 | 861 | 2.536 | 2.435 |
| Ændring (%) | -38,08 | -546,91 | -70,89 | -3.225,07 | 54,94 | -53,93 | 14,74 | -239,49 | -19,47 | -53,15 | 253,87 | 252,37 | 12,09 | -27,57 | -40,72 | -147,37 | 194,61 | -4,00 | |
| % af pengestrømmen | 136,97 | 148,83 | -89,78 | -28,12 | 410,71 | 269,84 | 410,34 | 1.352,52 | 263,46 | 221,66 | -81,53 | -1.079,24 | -404,83 | -1.734,58 | 754,95 | 8.431,65 | -96,26 | 402,51 | -5.261,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -17 | -35 | -110 | -526 | -889 | -1.231 | -1.257 | -1.034 | -2.600 | -1.119 | -1.034 | 294 | 3.176 | 3.765 | 3.348 | 2.348 | 582 | 75 | -28 |
| Ændring (%) | 107,79 | 209,61 | 380,41 | 68,83 | 38,51 | 2,13 | -17,73 | 151,34 | -56,97 | -7,59 | -128,45 | 980,20 | 18,55 | -11,08 | -29,86 | -75,21 | -87,13 | -137,51 | |
| % af pengestrømmen | -83,59 | -304,79 | -127,39 | -658,48 | -519,57 | -305,15 | -1.028,66 | -2.431,21 | 853,33 | 383,57 | -278,29 | 296,12 | 340,51 | 1.543,04 | -824,44 | -10.895,09 | -65,11 | 11,90 | 60,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 10 | 30 | 273 | 629 | 357 | 546 | 878 | 501 | 3.098 | 3.512 | 4.092 | 3.369 | 1.533 | 711 | -243 | -107 | -2.337 | -1.981 | -2.840 |
| Ændring (%) | 212,84 | 817,93 | 130,49 | -43,19 | 52,78 | 60,84 | -42,88 | 517,73 | 13,36 | 16,52 | -17,67 | -54,50 | -53,58 | -134,14 | -55,90 | 2.082,31 | -15,24 | 43,38 | |
| % af pengestrømmen | 46,63 | 255,96 | 317,17 | 786,60 | 208,85 | 135,31 | 718,32 | 1.178,69 | -1.016,80 | -1.204,19 | 1.101,66 | 3.392,79 | 164,32 | 291,54 | 59,80 | 496,91 | 261,37 | -314,41 | 6.137,72 |
| Cash Flow | 20 | 12 | 86 | 80 | 171 | 403 | 122 | 43 | -305 | -292 | 371 | 99 | 933 | 244 | -406 | -22 | -894 | 630 | -46 |
| Ændring (%) | -43,01 | 640,78 | -7,06 | 113,97 | 135,83 | -69,70 | -65,19 | -816,08 | -4,28 | -227,36 | -73,27 | 839,39 | -73,84 | -266,42 | -94,69 | 4.048,91 | -170,46 | -107,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
