Pengestrømsopgørelse (TTM)
Prizma Pres Matbaacilik Yayincilik Sanayi ve Ticaret A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5 | -1 | -3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 16 | 12 | 11 | 17 | 8 | 9 | 6 | 6 | -75 | -67 | -54 |
| Ændring (%) | -68,75 | 121,34 | -120,76 | 37,81 | 98,17 | 79,63 | 69,04 | 91,89 | 50,15 | -24,15 | -5,66 | 50,74 | -52,66 | 11,83 | -36,07 | 9,05 | -1.287,53 | -10,60 | -19,61 | |
| % af pengestrømmen | -1.464,21 | -399,62 | -11.209,78 | -275,15 | 1.201,40 | 2.375,33 | 11.417,94 | 494,64 | 2.376,96 | 360,71 | 354,50 | 1.022,93 | 848,68 | -237,11 | 2.097,21 | 132,44 | 452,26 | -2.898,23 | -1.446,35 | 4.108,97 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | 1 | -0 | 0 | 0 | -1 | -0 | -2 | -3 | -5 | -4 |
| Ændring (%) | -54,85 | 8,08 | -86,43 | 496,75 | 1,77 | 285,52 | -41,93 | -24,62 | -1,84 | -222,46 | -101,76 | -3.758,46 | -77,03 | -856,56 | -43,32 | 490,37 | 40,11 | 59,06 | -10,12 | |
| % af pengestrømmen | -212,34 | -83,73 | -1.146,92 | 18,40 | -347,96 | -353,30 | -3.644,69 | -54,24 | -102,39 | -10,16 | 16,12 | -0,87 | 17,47 | -2,37 | -141,72 | -7,93 | -146,70 | -110,91 | -98,47 | 312,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6 | 2 | 4 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -5 | -2 | -9 | -3 | -14 | -12 | -7 | -0 | -2 | 82 | 78 | 59 |
| Ændring (%) | -62,40 | 68,49 | -124,23 | -33,34 | 155,69 | 32,41 | 67,84 | 39,16 | -66,48 | 457,60 | -64,41 | 371,79 | -17,14 | -43,99 | -99,23 | 4.734,56 | -3.408,04 | -4,94 | -24,66 | |
| % af pengestrømmen | 1.776,55 | 583,34 | 12.456,70 | 356,74 | -753,44 | -1.922,03 | -6.810,18 | -292,93 | -1.020,87 | -34,58 | -249,84 | -271,97 | -706,20 | 345,34 | -1.529,84 | -1,16 | -176,33 | 3.147,68 | 1.670,32 | -4.447,27 |
| Cash Flow | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | -3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | -1 |
| Ændring (%) | 14,51 | -92,11 | -945,89 | -131,56 | 0,23 | -62,63 | 3.801,96 | -60,07 | 889,41 | -22,82 | -67,31 | 81,69 | -269,44 | -112,64 | 912,34 | -68,07 | 85,31 | 79,14 | -128,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
