Pengestrømsopgørelse (TTM)
Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 11 | 10 | 13 | 6 | 15 | 9 | 8 | -4 | 52 | 111 | 97 | 85 | 36 | -23 | -5 | 43 | 62 | 53 | 14 |
| Ændring (%) | -16,57 | 40,82 | -55,40 | 149,92 | -37,28 | -19,58 | -157,62 | -1.299,29 | 113,07 | -12,83 | -12,40 | -57,63 | -165,19 | -77,95 | -928,00 | 45,47 | -15,28 | -72,56 | |
| % af pengestrømmen | 171,83 | 218,70 | 367,66 | -178,17 | 492,14 | -4.530,75 | 145,48 | 63,41 | 218,23 | 239,19 | 174,97 | 212,25 | -478,40 | 50,06 | 7,81 | -3.021,01 | 338,71 | 439,28 | -63,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -0 | -1 | -3 | -3 | -3 | -0 | -0 | -1 | 2 | 0 | 8 | 9 | 3 | 10 | 15 | 10 | 4 |
| Ændring (%) | -8,65 | -23,65 | 11,44 | 550,78 | 2,39 | -3,40 | -97,58 | 340,26 | 315,78 | -218,90 | -88,57 | 4.094,43 | 9,11 | -63,29 | 196,62 | 57,05 | -37,21 | -62,11 | |
| % af pengestrømmen | -9,73 | -13,55 | -12,35 | 14,96 | -107,60 | 1.617,29 | -62,38 | 1,14 | -1,45 | -3,09 | 3,08 | 0,49 | -108,90 | -19,07 | -4,95 | -686,32 | 83,07 | 79,85 | -15,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5 | -5 | -10 | -9 | -10 | -10 | -2 | -6 | -18 | -5 | -3 | -8 | -25 | -30 | -38 | -19 | -40 | -32 | -23 |
| Ændring (%) | 10,46 | 96,10 | -6,86 | 1,92 | 0,45 | -75,58 | 146,60 | 215,21 | -70,95 | -50,25 | 209,16 | 206,61 | 19,51 | 26,72 | -50,18 | 111,26 | -19,52 | -28,47 | |
| % af pengestrømmen | -69,74 | -117,52 | -275,11 | 278,44 | -313,62 | 4.624,59 | -45,09 | 84,11 | -76,08 | -11,37 | -4,75 | -20,32 | 331,37 | 63,56 | 56,96 | 1.326,43 | -215,97 | -266,08 | 99,72 |
| Cash Flow | 7 | 4 | 4 | -3 | 3 | -0 | 5 | -7 | 24 | 47 | 55 | 40 | -8 | -47 | -66 | -1 | 18 | 12 | -23 |
| Ændring (%) | -34,45 | -16,23 | -192,03 | -190,48 | -106,81 | -2.604,48 | -232,19 | -448,49 | 94,40 | 19,16 | -27,79 | -118,80 | 523,06 | 41,42 | -97,86 | -1.397,49 | -34,68 | -290,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
