Pengestrømsopgørelse (TTM)
Pinar Süt Mamülleri Sanayii A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -42 | -54 | 37 | -121 | -54 | 18 | 333 | 621 | -127 | -307 | 110 | 122 | 2.181 | 1.563 | 1.081 | 483 | -561 | 364 | 84 | 702 |
| Ændring (%) | 28,07 | -168,03 | -431,05 | -55,82 | -133,90 | 1.735,81 | 86,24 | -120,49 | 141,62 | -135,92 | 10,38 | 1.689,20 | -28,35 | -30,85 | -55,35 | -216,26 | -164,90 | -76,81 | 731,87 | |
| % af pengestrømmen | -36.026,25 | 27.973,16 | 91,85 | 4.174,83 | -647,79 | 1.305,23 | -460,50 | 252,17 | -129,21 | -235,20 | -355,75 | -40,51 | -6.482,10 | -1.634,54 | 3.295,36 | 283,48 | -110,88 | 116,19 | -11.064,31 | 2.633,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 3 | 9 | -34 | -42 | -111 | -471 | -882 | -693 | -606 | -332 | 555 | 545 | -1.424 | 42 | -459 | 844 | 3.248 | 1.636 | 1.032 | -259 |
| Ændring (%) | 175,65 | -493,41 | 23,19 | 162,99 | 322,98 | 87,07 | -21,39 | -12,63 | -45,25 | -267,37 | -1,89 | -361,46 | -102,95 | -1.192,14 | -283,96 | 284,80 | -49,63 | -36,92 | -125,14 | |
| % af pengestrømmen | 2.717,89 | -4.542,19 | -86,25 | 1.458,76 | -1.347,34 | -33.872,70 | 1.217,76 | -281,49 | -615,05 | -253,70 | -1.787,85 | -180,96 | 4.231,30 | -43,94 | -1.399,04 | 495,87 | 641,99 | 522,11 | -135.270,71 | -973,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 39 | 45 | 38 | 161 | 173 | 454 | 476 | 791 | 1.075 | 1.274 | -682 | -276 | -781 | -1.693 | -576 | -1.206 | -2.186 | -1.698 | -1.115 | -358 |
| Ændring (%) | 16,99 | -16,85 | 327,34 | 7,43 | 163,13 | 4,72 | 66,26 | 35,80 | 18,60 | -153,55 | -59,53 | 182,81 | 116,77 | -65,95 | 109,23 | 81,23 | -22,32 | -34,36 | -67,85 | |
| % af pengestrømmen | 33.133,28 | -23.500,32 | 94,32 | -5.533,92 | 2.088,01 | 32.655,58 | -657,24 | 321,30 | 1.091,12 | 974,92 | 2.198,05 | 91,77 | 2.321,11 | 1.770,74 | -1.757,82 | -708,63 | -432,08 | -541,95 | 146.106,68 | -1.343,93 |
| Cash Flow | 0 | -0 | 40 | -3 | 8 | 1 | -72 | 246 | 98 | 131 | -31 | -301 | -34 | -96 | 33 | 170 | 506 | 313 | -1 | 27 |
| Ændring (%) | -264,94 | -20.818,49 | -107,28 | -384,74 | -83,18 | -5.303,35 | -440,10 | -60,01 | 32,73 | -123,75 | 869,28 | -88,82 | 184,15 | -134,30 | 419,02 | 197,22 | -38,07 | -100,24 | -3.595,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
