Pengestrømsopgørelse (TTM)
Panelsan Cati Cephe Sistemleri Sanayi Ve Ticaret A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 16 | 21 | 95 | 76 | 112 | 165 | 160 | 352 | 258 | 177 | 495 | 365 | 609 | 660 | 346 | 210 | 77 |
| Ændring (%) | 26,93 | 353,94 | -19,91 | 47,55 | 46,83 | -2,87 | 120,08 | -26,62 | -31,56 | 180,39 | -26,35 | 66,81 | 8,49 | -47,54 | -39,25 | -63,32 | |
| % af pengestrømmen | 115,23 | 91,66 | 132,95 | 58,66 | 54,60 | 66,87 | 92,12 | 96,26 | 542,66 | -1.103,06 | 62,52 | 40,57 | 104,71 | 99,72 | 112,73 | 282,45 | 14,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -22 | 10 | -4 | -76 | -30 | -53 | -127 | 13 | -236 | -234 | -377 | -339 | -465 | -427 | -275 | -116 | 71 |
| Ændring (%) | -144,52 | -140,91 | 1.777,22 | -61,24 | 78,70 | 139,49 | -110,47 | -1.881,78 | -0,89 | 61,22 | -10,24 | 37,40 | -8,31 | -35,58 | -57,95 | -161,04 | |
| % af pengestrømmen | -156,25 | 43,59 | -5,70 | -58,93 | -14,41 | -21,48 | -72,95 | 3,63 | -496,24 | 1.460,77 | -47,61 | -37,65 | -80,03 | -64,41 | -89,43 | -155,09 | 13,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 20 | -8 | -19 | 130 | 123 | 134 | 297 | 160 | 211 | 170 | 19 | -46 | -157 | -200 | -216 | -160 | -141 |
| Ændring (%) | -139,89 | 141,95 | -767,79 | -5,43 | 9,44 | 120,98 | -46,29 | 32,36 | -19,47 | -88,87 | -344,01 | 239,50 | 27,34 | 8,04 | -25,67 | -12,27 | |
| % af pengestrømmen | 141,02 | -35,25 | -27,25 | 100,27 | 59,81 | 54,60 | 171,14 | 43,65 | 443,79 | -1.061,54 | 2,39 | -5,14 | -26,98 | -30,16 | -70,23 | -215,30 | -26,31 |
| Cash Flow | 14 | 23 | 71 | 129 | 205 | 246 | 174 | 365 | 48 | -16 | 792 | 899 | 581 | 662 | 307 | 74 | 535 |
| Ændring (%) | 59,57 | 212,97 | 81,50 | 58,54 | 19,88 | -29,49 | 110,61 | -86,98 | -133,67 | -5.046,90 | 13,50 | -35,37 | 13,92 | -53,60 | -75,75 | 617,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
