Pengestrømsopgørelse (TTM)
Panelsan Cati Cephe Sistemleri Sanayi Ve Ticaret A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 21 | 95 | 76 | 112 | 165 | 160 | 352 | 258 | 177 | 495 | 365 | 609 | 710 | 453 | 290 | 157 | 180 | 111 | 91 |
| Ændring (%) | 353,94 | -19,91 | 47,55 | 46,83 | -2,87 | 120,08 | -26,62 | -31,56 | 180,39 | -26,35 | 66,81 | 16,61 | -36,12 | -36,05 | -45,96 | 15,20 | -38,62 | -17,87 | |
| % af pengestrømmen | 91,66 | 132,95 | 58,66 | 54,60 | 66,87 | 92,12 | 96,26 | 542,66 | -1.103,06 | 62,52 | 40,57 | 104,71 | 108,88 | -122,40 | -51,50 | -152,62 | -267,34 | -1.185,91 | 77,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 10 | -4 | -76 | -30 | -53 | -127 | 13 | -236 | -234 | -377 | -339 | -465 | -429 | -360 | -191 | -5 | -1 | 93 | 116 |
| Ændring (%) | -140,91 | 1.777,22 | -61,24 | 78,70 | 139,49 | -110,47 | -1.881,78 | -0,89 | 61,22 | -10,24 | 37,40 | -7,69 | -16,25 | -46,90 | -97,41 | -83,18 | -11.271,31 | 24,86 | |
| % af pengestrømmen | 43,59 | -5,70 | -58,93 | -14,41 | -21,48 | -72,95 | 3,63 | -496,24 | 1.460,77 | -47,61 | -37,65 | -80,03 | -65,88 | 97,11 | 33,93 | 4,82 | 1,23 | -995,43 | 98,35 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -8 | -19 | 130 | 123 | 134 | 297 | 160 | 211 | 170 | 19 | -46 | -157 | -228 | -282 | -226 | -206 | -135 | -161 | -27 |
| Ændring (%) | 141,95 | -767,79 | -5,43 | 9,44 | 120,98 | -46,29 | 32,36 | -19,47 | -88,87 | -344,01 | 239,50 | 45,66 | 23,63 | -19,98 | -8,71 | -34,50 | 19,16 | -83,42 | |
| % af pengestrømmen | -35,25 | -27,25 | 100,27 | 59,81 | 54,60 | 171,14 | 43,65 | 443,79 | -1.061,54 | 2,39 | -5,14 | -26,98 | -35,05 | 76,26 | 40,15 | 201,00 | 200,20 | 1.724,14 | -22,62 |
| Cash Flow | 23 | 71 | 129 | 205 | 246 | 174 | 365 | 48 | -16 | 792 | 899 | 581 | 652 | -370 | -563 | -103 | -68 | -9 | 118 |
| Ændring (%) | 212,97 | 81,50 | 58,54 | 19,88 | -29,49 | 110,61 | -86,98 | -133,67 | -5.046,90 | 13,50 | -35,37 | 12,14 | -156,82 | 51,99 | -81,76 | -34,24 | -86,16 | -1.363,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
