Pengestrømsopgørelse (TTM)
Pinar Su ve Icecek Sanayi ve Ticaret A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 21 | 32 | 37 | 37 | 57 | 33 | 56 | 39 | 74 | 158 | 138 | 171 | 217 | 410 | 369 | 224 | 274 | 261 | 359 | 443 |
| Ændring (%) | 52,22 | 15,74 | -1,40 | 55,25 | -43,06 | 72,58 | -30,59 | 88,10 | 115,58 | -13,24 | 24,15 | 27,19 | 88,89 | -10,11 | -39,14 | 22,03 | -4,79 | 37,63 | 23,54 | |
| % af pengestrømmen | 518,38 | -4.844,89 | 203,40 | 176,88 | 2.946,65 | 4.197,36 | -244,59 | -340,58 | -217,68 | -373,83 | -494,02 | 945,60 | 774,35 | -2.225,93 | 3.760,88 | -838,89 | -500,80 | 17.831,25 | 2.877,71 | 1.899,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8 | -16 | -20 | -26 | -31 | -25 | -36 | -17 | 3 | -4 | 5 | 14 | -78 | -113 | -102 | -93 | -76 | -60 | -66 | -92 |
| Ændring (%) | 93,00 | 25,47 | 31,75 | 18,72 | -19,99 | 45,75 | -54,42 | -115,78 | -271,45 | -213,82 | 166,34 | -671,63 | 45,42 | -9,93 | -8,98 | -18,03 | -20,92 | 10,29 | 39,26 | |
| % af pengestrømmen | -201,40 | 2.386,63 | -108,62 | -126,21 | -1.607,74 | -3.218,10 | 158,37 | 144,81 | -7,77 | 10,61 | -18,39 | 75,50 | -277,89 | 614,97 | -1.041,14 | 347,32 | 139,27 | -4.118,37 | -532,64 | -396,28 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -9 | -17 | 1 | 10 | -24 | -7 | -17 | -21 | -78 | -150 | -143 | -102 | -81 | -307 | -237 | -145 | -240 | -176 | -270 | -316 |
| Ændring (%) | 92,03 | -105,62 | 972,00 | -334,08 | -71,63 | 146,55 | 27,19 | 262,83 | 93,48 | -5,29 | -28,70 | -20,27 | 278,85 | -22,69 | -38,88 | 65,64 | -26,86 | 53,49 | 17,17 | |
| % af pengestrømmen | -216,98 | 2.558,26 | 5,22 | 49,33 | -1.238,92 | -879,25 | 73,20 | 186,78 | 230,27 | 354,92 | 512,02 | -562,87 | -288,94 | 1.665,87 | -2.420,59 | 542,21 | 439,35 | -12.015,69 | -2.162,67 | -1.353,80 |
| Cash Flow | 4 | -1 | 18 | 21 | 2 | 1 | -23 | -11 | -34 | -42 | -28 | 18 | 28 | -18 | 10 | -27 | -55 | 1 | 12 | 23 |
| Ændring (%) | -116,29 | -2.856,94 | 13,39 | -90,68 | -60,03 | -3.061,64 | -50,16 | 194,30 | 25,53 | -34,35 | -164,86 | 55,32 | -165,71 | -153,20 | -372,85 | 104,42 | -102,67 | 752,77 | 87,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
