Pengestrømsopgørelse (TTM)
Pegasus Hava Tasimaciligi Anonim Sirketi Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.781 | 3.100 | 3.511 | 4.931 | 7.813 | 12.153 | 14.884 | 15.432 | 16.706 | 21.866 | 20.177 | 23.145 | 26.798 | 28.121 | 29.040 | 31.161 | 28.121 | 45.427 | 34.542 |
| Ændring (%) | 74,03 | 13,26 | 40,43 | 58,46 | 55,55 | 22,47 | 3,68 | 8,25 | 30,89 | -7,73 | 14,71 | 15,78 | 4,94 | 3,27 | 7,31 | -9,76 | 61,54 | -23,96 | |
| % af pengestrømmen | 93,04 | 122,68 | 104,15 | 161,18 | 212,82 | 237,88 | 415,58 | 395,47 | 269,70 | 204,39 | 365,51 | 132,57 | 179,60 | 114,00 | 96,22 | 1.062,30 | 323,54 | 1.338,81 | 402,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.037 | -1.789 | -3.542 | -4.569 | -3.355 | -4.707 | -5.944 | -5.768 | -6.820 | -5.905 | -10.953 | -2.954 | -3.466 | -125 | 6.698 | -14.398 | -7.531 | -15.182 | -15.621 |
| Ændring (%) | 72,56 | 97,99 | 29,01 | -26,57 | 40,30 | 26,28 | -2,97 | 18,24 | -13,41 | 85,50 | -73,03 | 17,32 | -96,39 | -5.457,14 | -314,96 | -47,69 | 101,59 | 2,89 | |
| % af pengestrømmen | -54,14 | -70,79 | -105,05 | -149,35 | -91,39 | -92,14 | -165,97 | -147,80 | -110,09 | -55,20 | -198,43 | -16,92 | -23,23 | -0,51 | 22,19 | -490,84 | -86,65 | -447,45 | -181,92 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 931 | 1.440 | 601 | -900 | -5.682 | -7.092 | -8.196 | -8.181 | -8.900 | -10.524 | -10.474 | -10.026 | -12.494 | -8.938 | -10.849 | -18.176 | -22.846 | -20.937 | -17.521 |
| Ændring (%) | 54,68 | -58,25 | -249,71 | 531,32 | 24,81 | 15,56 | -0,18 | 8,78 | 18,25 | -0,47 | -4,28 | 24,62 | -28,46 | 21,37 | 67,54 | 25,69 | -8,36 | -16,32 | |
| % af pengestrømmen | 48,63 | 56,99 | 17,83 | -29,42 | -154,78 | -138,81 | -228,83 | -209,64 | -143,67 | -98,37 | -189,75 | -57,43 | -83,74 | -36,23 | -35,95 | -619,62 | -262,85 | -617,06 | -204,04 |
| Cash Flow | 1.915 | 2.527 | 3.371 | 3.059 | 3.671 | 5.109 | 3.581 | 3.902 | 6.194 | 10.698 | 5.520 | 17.458 | 14.921 | 24.668 | 30.180 | 2.933 | 8.692 | 3.393 | 8.587 |
| Ændring (%) | 31,98 | 33,41 | -9,26 | 20,01 | 39,16 | -29,90 | 8,96 | 58,74 | 72,71 | -48,40 | 216,26 | -14,53 | 65,33 | 22,35 | -90,28 | 196,30 | -60,96 | 153,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
