Pengestrømsopgørelse (TTM)
Petkim Petrokimya Holding Anonim Sirketi Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.108 | 2.745 | 2.628 | 2.667 | 1.038 | 2.627 | 5.575 | 2.669 | 7.231 | -402 | 2.365 | 2.933 | -155 | 3.415 | 3.704 | -2.987 | 118 | 1.584 | -6.552 |
| Ændring (%) | -11,67 | -4,27 | 1,49 | -61,09 | 153,20 | 112,18 | -52,12 | 170,94 | -105,56 | -688,09 | 24,02 | -105,29 | -2.300,91 | 8,46 | -180,65 | -103,94 | 1.244,37 | -513,74 | |
| % af pengestrømmen | 192,49 | -1.974,65 | -143,08 | -957,32 | -108,21 | 99,09 | 46,79 | -41,04 | 619,87 | 2,48 | -9,20 | -29,75 | 0,96 | -70,51 | 121,10 | 122,57 | -9,43 | 34,47 | 101,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -920 | -900 | -1.142 | -2.906 | -3.493 | -4.400 | -8.784 | -6.814 | -7.549 | -8.711 | -1.603 | -2.549 | -2.216 | -1.720 | -6.266 | -4.767 | -3.911 | 995 | 2.649 |
| Ændring (%) | -2,20 | 26,87 | 154,48 | 20,20 | 25,97 | 99,63 | -22,42 | 10,77 | 15,40 | -81,60 | 59,03 | -13,09 | -22,35 | 264,18 | -23,92 | -17,97 | -125,45 | 166,11 | |
| % af pengestrømmen | -57,00 | 647,44 | 62,17 | 1.043,06 | 364,27 | -165,94 | -73,72 | 104,80 | -647,10 | 53,82 | 6,24 | 25,86 | 13,76 | 35,53 | -204,87 | 195,63 | 313,03 | 21,66 | -41,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -348 | -1.646 | -3.486 | 70 | 1.351 | 4.308 | 19.858 | 4.621 | 6.100 | -2.447 | -21.299 | -6.447 | -7.131 | 296 | 8.106 | 7.065 | 3.532 | 3.996 | -555 |
| Ændring (%) | 372,52 | 111,71 | -102,00 | 1.842,17 | 218,77 | 360,97 | -76,73 | 31,99 | -140,12 | 770,45 | -69,73 | 10,62 | -104,16 | 2.635,82 | -12,85 | -50,01 | 13,16 | -113,89 | |
| % af pengestrømmen | -21,58 | 1.184,32 | 189,77 | -24,98 | -140,93 | 162,47 | 166,68 | -71,07 | 522,89 | 15,12 | 82,90 | 65,40 | 44,29 | -6,12 | 265,07 | -289,93 | -282,71 | 86,98 | 8,62 |
| Cash Flow | 1.615 | -139 | -1.837 | -279 | -959 | 2.652 | 11.914 | -6.503 | 1.167 | -16.185 | -25.693 | -9.858 | -16.100 | -4.843 | 3.058 | -2.437 | -1.249 | 4.595 | -6.436 |
| Ændring (%) | -108,61 | 1.221,21 | -84,83 | 244,20 | -376,51 | 349,33 | -154,58 | -117,94 | -1.487,44 | 58,75 | -61,63 | 63,32 | -69,92 | -163,15 | -179,68 | -48,73 | -467,79 | -240,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
