Pengestrømsopgørelse (TTM)
Penta Teknoloji Urunleri Dagitim Ticaret A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 235 | 266 | 37 | -27 | -46 | 235 | 610 | 723 | 539 | -81 | -216 | -369 | -159 | 627 | 812 | 531 | 748 | 405 | 614 |
| Ændring (%) | 12,86 | -85,91 | -172,10 | 71,03 | -609,59 | 159,13 | 18,66 | -25,55 | -115,04 | 166,27 | 70,85 | -56,94 | -495,23 | 29,42 | -34,56 | 40,86 | -45,85 | 51,56 | |
| % af pengestrømmen | 1.410,90 | 1.252,30 | -337,94 | 216,49 | 113,26 | 119,95 | 113,36 | 117,39 | 106,78 | 76,76 | 179,75 | 143,91 | 58,40 | 190,52 | 918,83 | -556,17 | 664,93 | -118,36 | -650,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -3 | -6 | -6 | -6 | -3 | 6 | 11 | 39 | 69 | 74 | 84 | 51 | 7 | -25 | -53 | -41 | -44 | -58 |
| Ændring (%) | -5,32 | 106,21 | -3,09 | 1,64 | -42,46 | -265,27 | 99,54 | 250,05 | 74,97 | 8,71 | 12,36 | -39,11 | -85,49 | -431,45 | 115,94 | -21,85 | 6,26 | 31,16 | |
| % af pengestrømmen | -18,37 | -13,68 | 54,03 | 46,52 | 14,46 | -1,73 | 1,04 | 1,82 | 7,76 | -64,91 | -62,06 | -32,68 | -18,75 | 2,25 | -27,75 | 55,43 | -36,77 | 12,84 | 61,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -217 | -248 | -125 | -60 | -94 | -169 | -181 | -230 | -329 | -286 | -251 | -271 | -313 | -508 | -801 | -661 | -708 | -795 | -763 |
| Ændring (%) | 14,60 | -49,74 | -51,61 | 55,37 | 80,19 | 6,84 | 27,13 | 43,10 | -13,11 | -12,18 | 8,16 | 15,48 | 62,20 | 57,46 | -17,47 | 7,16 | 12,32 | -4,04 | |
| % af pengestrømmen | -1.298,91 | -1.170,70 | 1.127,12 | 484,62 | 230,32 | -86,26 | -33,61 | -37,29 | -65,20 | 270,73 | 209,11 | 105,99 | 115,36 | -154,45 | -906,22 | 691,80 | -629,24 | 232,34 | 807,86 |
| Cash Flow | 17 | 21 | -11 | -12 | -41 | 196 | 538 | 616 | 504 | -106 | -120 | -256 | -272 | 329 | 88 | -96 | 113 | -342 | -94 |
| Ændring (%) | 27,15 | -152,21 | 12,55 | 226,91 | -581,16 | 174,20 | 14,58 | -18,16 | -120,93 | 13,71 | 113,39 | 6,10 | -221,15 | -73,16 | -208,11 | -217,82 | -404,19 | -72,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
