Pengestrømsopgørelse (TTM)
Penguen Gida Sanayi A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -29 | -30 | -61 | -5 | -19 | -120 | 24 | 123 | 12 | 33 | -241 | -223 | 179 | 70 | 795 | 472 | 218 | 531 | 206 | 358 |
| Ændring (%) | 1,89 | 104,52 | -91,28 | 259,24 | 530,23 | -119,96 | 416,04 | -90,49 | 180,70 | -833,33 | -7,68 | -180,30 | -60,83 | 1.035,03 | -40,60 | -53,79 | 143,54 | -61,17 | 73,71 | |
| % af pengestrømmen | -831,12 | -231,15 | 2.980,42 | -34,44 | -46,46 | -852,11 | 371,63 | 463,07 | -2.159,11 | 152,72 | 1.930,54 | 448,91 | -499,26 | -2.837,86 | 1.278,62 | 1.325,40 | 1.335,86 | -3.397,99 | -609,01 | 728,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -3 | -15 | -15 | -17 | -49 | -83 | -41 | -48 | -20 | -75 | -78 | -85 | -103 | -503 | -397 | -388 | -421 | -131 | -82 |
| Ændring (%) | -4,55 | 409,82 | 2,24 | 11,55 | 189,97 | 69,36 | -50,72 | 17,73 | -58,53 | 277,61 | 3,00 | 9,52 | 20,92 | 388,79 | -21,02 | -2,33 | 8,60 | -69,03 | -37,00 | |
| % af pengestrømmen | -87,12 | -22,70 | 729,55 | -98,81 | -41,38 | -349,25 | -1.292,49 | -153,79 | 8.881,44 | -92,81 | 604,12 | 156,73 | 237,75 | 4.172,26 | -809,53 | -1.115,73 | -2.376,61 | 2.695,76 | 385,38 | -167,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 36 | 45 | 73 | 36 | 77 | 183 | 66 | 102 | 162 | 56 | 304 | 251 | -121 | 77 | -233 | -35 | 187 | -159 | -125 | -238 |
| Ændring (%) | 27,32 | 61,82 | -51,23 | 114,49 | 138,05 | -64,10 | 54,87 | 59,83 | -65,22 | 438,35 | -17,55 | -148,42 | -163,38 | -402,93 | -85,06 | -636,04 | -185,18 | -21,23 | 89,65 | |
| % af pengestrømmen | 1.018,24 | 353,85 | -3.609,97 | 233,26 | 187,84 | 1.301,35 | 1.020,86 | 381,77 | -29.932,48 | 262,35 | -2.434,66 | -505,65 | 339,13 | -3.119,25 | -375,09 | -97,81 | 1.143,43 | 1.017,20 | 369,85 | -482,86 |
| Cash Flow | 3 | 13 | -2 | 15 | 41 | 14 | 6 | 27 | -1 | 22 | -12 | -50 | -36 | -2 | 62 | 36 | 16 | -16 | -34 | 49 |
| Ændring (%) | 266,37 | -115,86 | -854,84 | 166,35 | -65,64 | -54,24 | 314,13 | -102,04 | -4.068,54 | -158,01 | 297,01 | -27,80 | -93,11 | -2.619,18 | -42,69 | -54,15 | -195,75 | 116,64 | -245,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
