Pengestrømsopgørelse (TTM)
Penguen Gida Sanayi A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -92 | -72 | -57 | -29 | -30 | -61 | -5 | -19 | -120 | 24 | 123 | 12 | 33 | -241 | -223 | 179 | 98 | 607 | 472 | 218 |
| Ændring (%) | -21,62 | -20,87 | -49,26 | 1,89 | 104,52 | -91,28 | 259,24 | 530,23 | -119,96 | 416,04 | -90,49 | 180,70 | -833,33 | -7,68 | -180,30 | -45,11 | 518,73 | -22,25 | -53,79 | |
| % af pengestrømmen | 2.790,85 | -8.632,35 | -1.588,75 | -831,12 | -231,15 | 2.980,42 | -34,44 | -46,46 | -852,11 | 371,63 | 463,07 | -2.159,11 | 152,72 | 1.930,54 | 448,91 | -499,26 | -839,23 | 1.360,22 | 1.325,40 | 1.335,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -15 | -15 | -17 | -49 | -83 | -41 | -48 | -20 | -75 | -78 | -85 | -94 | -384 | -397 | -388 |
| Ændring (%) | -12,38 | -17,25 | 0,03 | -4,55 | 409,82 | 2,24 | 11,55 | 189,97 | 69,36 | -50,72 | 17,73 | -58,53 | 277,61 | 3,00 | 9,52 | 10,62 | 308,21 | 3,38 | -2,33 | |
| % af pengestrømmen | 126,95 | -438,93 | -84,47 | -87,12 | -22,70 | 729,55 | -98,81 | -41,38 | -349,25 | -1.292,49 | -153,79 | 8.881,44 | -92,81 | 604,12 | 156,73 | 237,75 | 805,37 | -861,19 | -1.115,73 | -2.376,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 93 | 77 | 64 | 36 | 45 | 73 | 36 | 77 | 183 | 66 | 102 | 162 | 56 | 304 | 251 | -121 | -8 | -178 | -35 | 187 |
| Ændring (%) | -17,52 | -16,87 | -44,30 | 27,32 | 61,82 | -51,23 | 114,49 | 138,05 | -64,10 | 54,87 | 59,83 | -65,22 | 438,35 | -17,55 | -148,42 | -93,71 | 2.231,28 | -80,44 | -636,04 | |
| % af pengestrømmen | -2.817,80 | 9.171,27 | 1.773,22 | 1.018,24 | 353,85 | -3.609,97 | 233,26 | 187,84 | 1.301,35 | 1.020,86 | 381,77 | -29.932,48 | 262,35 | -2.434,66 | -505,65 | 339,13 | 65,34 | -399,03 | -97,81 | 1.143,43 |
| Cash Flow | -3 | 1 | 4 | 3 | 13 | -2 | 15 | 41 | 14 | 6 | 27 | -1 | 22 | -12 | -50 | -36 | -12 | 45 | 36 | 16 |
| Ændring (%) | -125,34 | 329,95 | -3,00 | 266,37 | -115,86 | -854,84 | 166,35 | -65,64 | -54,24 | 314,13 | -102,04 | -4.068,54 | -158,01 | 297,01 | -27,80 | -67,34 | -481,75 | -20,20 | -54,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
