Pengestrømsopgørelse (TTM)
Parsan Makina Parçalari Sanayii A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 143 | 155 | 161 | -2 | 167 | -40 | -91 | 75 | 180 | 441 | 378 | 489 | -6 | 266 | 345 | 87 | 381 | 133 | 195 | 276 |
| Ændring (%) | 8,29 | 4,20 | -101,48 | -7.116,25 | -124,01 | 126,22 | -182,39 | 141,06 | 144,65 | -14,29 | 29,29 | -101,22 | -4.562,72 | 29,66 | -74,74 | 337,02 | -65,21 | 46,89 | 41,50 | |
| % af pengestrømmen | 611,77 | 506,55 | 11.837,73 | 23,26 | -752,76 | 374,97 | -273,22 | 129,89 | 1.426,92 | 2.552,39 | -2.324,93 | 2.027,35 | -12,43 | 442,82 | 1.035,26 | -992,25 | -1.828,19 | -2.013,38 | 299,06 | 12.133,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -59 | -70 | -110 | -58 | -67 | -5 | 110 | 14 | -28 | -127 | 9 | -110 | -215 | -308 | -637 | -257 | -240 | -188 | 66 | -276 |
| Ændring (%) | 18,37 | 57,65 | -47,29 | 16,01 | -93,20 | -2.498,44 | -87,10 | -296,28 | 358,00 | -107,35 | -1.274,90 | 95,56 | 42,93 | 107,12 | -59,59 | -6,60 | -21,97 | -135,26 | -517,66 | |
| % af pengestrømmen | -252,69 | -228,72 | -8.086,33 | 566,61 | 303,16 | 42,78 | 330,50 | 24,61 | -220,08 | -736,97 | -57,57 | -456,23 | -448,25 | -511,44 | -1.910,02 | 2.927,99 | 1.152,92 | 2.848,17 | 101,54 | -12.160,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -61 | -54 | -50 | 50 | -122 | 34 | 18 | -25 | -139 | -296 | -407 | -359 | 270 | 103 | 328 | 165 | -160 | 49 | -196 | 1 |
| Ændring (%) | -10,23 | -8,45 | -200,93 | -343,27 | -128,17 | -47,08 | -239,61 | 446,64 | 113,29 | 37,31 | -11,73 | -175,12 | -61,63 | 216,75 | -49,55 | -196,90 | -130,35 | -503,57 | -100,47 | |
| % af pengestrømmen | -259,08 | -177,83 | -3.651,41 | -489,87 | 549,61 | -321,21 | 54,75 | -44,11 | -1.098,74 | -1.713,37 | 2.500,25 | -1.488,52 | 561,73 | 172,06 | 982,67 | -1.880,97 | 768,45 | -738,27 | -301,28 | 40,60 |
| Cash Flow | 23 | 31 | 1 | -10 | -22 | -11 | 33 | 58 | 13 | 17 | -16 | 24 | 48 | 60 | 33 | -9 | -21 | -7 | 65 | 2 |
| Ændring (%) | 30,78 | -95,54 | -852,28 | 116,83 | -51,81 | -410,46 | 73,31 | -78,06 | 36,77 | -194,10 | -248,26 | 99,05 | 25,27 | -44,54 | -126,36 | 137,19 | -68,41 | -1.088,92 | -96,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
