Pengestrømsopgørelse (TTM)
Özsu Balik Üretim Anonim Sirketi Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 30 | 149 | 132 | 98 | 102 | -68 | -356 | -391 | -411 | -305 | 127 | 407 |
| Ændring (%) | 398,54 | -11,52 | -26,07 | 4,60 | -166,67 | 423,33 | 9,88 | 5,14 | -25,87 | -141,57 | 221,34 | |
| % af pengestrømmen | 1.665,30 | 157,90 | 211,25 | -645,26 | -273,10 | 44,86 | 399,68 | 1.858,81 | 72.852,10 | -2.667,93 | -1.157,83 | 910,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -121 | -64 | -84 | -125 | -44 | -104 | -93 | -58 | -63 | -54 | -59 |
| Ændring (%) | 2.122,58 | -47,53 | 31,19 | 49,51 | -65,02 | 137,93 | -10,44 | -37,97 | 9,73 | -15,39 | 9,82 | |
| % af pengestrømmen | -304,24 | -128,61 | -102,03 | 553,08 | 334,61 | 28,84 | 116,83 | 442,86 | 10.241,40 | -555,20 | 490,43 | -131,86 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -23 | 89 | 116 | 9 | 39 | -17 | 387 | 475 | 467 | 384 | -80 | -295 |
| Ændring (%) | -494,79 | 29,99 | -92,52 | 343,30 | -142,99 | -2.433,10 | 22,76 | -1,64 | -17,85 | -120,77 | 269,85 | |
| % af pengestrømmen | -1.261,06 | 94,69 | 186,10 | -57,53 | -103,20 | 10,93 | -434,21 | -2.256,17 | -82.725,70 | 3.357,57 | 727,94 | -659,12 |
| Cash Flow | 2 | 94 | 62 | -15 | -37 | -152 | -89 | -21 | -1 | 11 | -11 | 45 |
| Ændring (%) | 5.157,75 | -33,86 | -124,20 | 147,13 | 305,90 | -41,27 | -76,37 | -97,32 | -2.124,12 | -195,79 | -508,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
