Pengestrømsopgørelse (TTM)
Özerden Ambalaj Sanayi A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 18 | 24 | 12 | 24 | 16 | 15 | 25 | 101 | 88 | 56 | 70 | -8 | -30 | 40 | 21 | 11 | 48 | 12 | 16 |
| Ændring (%) | 29,69 | -49,41 | 100,88 | -34,01 | -7,16 | 69,55 | 300,23 | -12,53 | -36,70 | 25,10 | -111,64 | 269,43 | -231,94 | -46,63 | -47,02 | 327,59 | -75,14 | 31,65 | |
| % af pengestrømmen | -414,36 | -3.955,41 | 408,50 | 292,83 | 225,58 | 250,23 | 251,19 | 165,09 | 146,23 | 108,00 | 143,36 | 44,96 | 78,95 | -153,10 | -51,64 | -70,47 | 764,87 | 148,31 | 165,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -3 | 7 | 7 | 7 | 7 | -2 | -3 | -15 | 6 | 1 | -3 | 14 | -32 | -25 | -14 | -9 | 5 | -3 |
| Ændring (%) | 5,86 | -310,04 | 1,59 | 4,42 | -3,29 | -132,31 | 21,34 | 415,95 | -143,05 | -81,70 | -318,89 | -652,71 | -329,98 | -22,33 | -45,26 | -32,65 | -155,42 | -150,31 | |
| % af pengestrømmen | 71,21 | 554,79 | 237,88 | 86,24 | 105,12 | 121,47 | -23,24 | -4,63 | -24,19 | 12,15 | 2,36 | 13,92 | -36,56 | 123,59 | 60,66 | 85,54 | -146,23 | 63,21 | -26,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -20 | -21 | -16 | -23 | -16 | -16 | -12 | -9 | -14 | 2 | -15 | -9 | -9 | -30 | -3 | 6 | 15 | 25 | 12 |
| Ændring (%) | 7,32 | -23,54 | 43,13 | -29,18 | -1,43 | -24,82 | -27,30 | 53,59 | -112,25 | -988,33 | -42,36 | 2,75 | 244,83 | -90,59 | -301,36 | 165,42 | 67,89 | -53,56 | |
| % af pengestrømmen | 443,16 | 3.500,61 | -546,38 | -279,07 | -230,70 | -271,70 | -120,93 | -14,44 | -22,45 | 3,21 | -30,25 | 46,98 | 22,95 | 116,29 | 6,91 | -35,86 | 241,60 | 316,36 | 124,25 |
| Cash Flow | -4 | -1 | 3 | 8 | 7 | 6 | 10 | 61 | 61 | 52 | 49 | -18 | -38 | -26 | -41 | -16 | 6 | 8 | 10 |
| Ændring (%) | -86,41 | -589,87 | 180,23 | -14,34 | -16,30 | 68,90 | 508,98 | -1,25 | -14,29 | -5,76 | -137,12 | 110,38 | -31,96 | 58,25 | -61,18 | -139,40 | 28,22 | 18,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
