Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ozak Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 425 | 498 | 671 | 395 | 923 | 892 | 2.749 | 2.194 | 1.944 | 1.715 | 1.665 | 3.757 | 5.318 | 7.101 | 4.223 | 2.286 | -438 | -2.196 | -1.573 | -2.473 |
| Ændring (%) | 17,09 | 34,75 | -41,17 | 133,82 | -3,39 | 208,10 | -20,17 | -11,42 | -11,78 | -2,92 | 125,67 | 41,57 | 33,53 | -40,53 | -45,88 | -119,15 | 401,84 | -28,39 | 57,25 | |
| % af pengestrømmen | 396,51 | 363,73 | 242,23 | -5.447,60 | 124,61 | 128,17 | -889,93 | 2.153,43 | -203,34 | -151,16 | -87,46 | -4.093,10 | -1.714,10 | -7.431,89 | 518,37 | -16.274,35 | -86,15 | -113,36 | -52,03 | -65,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -27 | -21 | -362 | -479 | -564 | -573 | -3.065 | -77 | -642 | -1.391 | -2.604 | -2.521 | -2.382 | -2.634 | -984 | -1.201 | 70 | 305 | 2.026 | 2.662 |
| Ændring (%) | -22,82 | 1.663,31 | 32,32 | 17,81 | 1,50 | 434,94 | -97,48 | 730,20 | 116,77 | 87,13 | -3,18 | -5,51 | 10,56 | -62,63 | 22,06 | -105,81 | 337,38 | 563,14 | 31,44 | |
| % af pengestrømmen | -24,80 | -14,99 | -130,65 | 6.608,85 | -76,16 | -82,30 | 992,22 | -75,88 | 67,15 | 122,66 | 136,81 | 2.746,77 | 767,73 | 2.756,26 | -120,81 | 8.555,04 | 13,75 | 15,76 | 67,01 | 70,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -292 | -341 | -32 | 77 | 382 | 377 | 889 | 878 | 454 | 1.152 | 142 | -336 | -2.179 | -3.402 | -2.049 | -789 | 1.206 | 4.202 | 3.051 | 4.382 |
| Ændring (%) | 16,85 | -90,58 | -339,71 | 396,63 | -1,38 | 135,81 | -1,24 | -48,23 | 153,55 | -87,69 | -337,28 | 547,51 | 56,16 | -39,78 | -61,48 | -252,88 | 248,34 | -27,40 | 43,65 | |
| % af pengestrømmen | -271,71 | -248,73 | -11,58 | -1.061,26 | 51,56 | 54,14 | -287,69 | 861,16 | -47,52 | -101,54 | -7,45 | 366,61 | 702,20 | 3.560,63 | -251,45 | 5.618,72 | 237,45 | 216,88 | 100,92 | 115,70 |
| Cash Flow | 107 | 137 | 277 | -7 | 741 | 696 | -309 | 102 | -956 | -1.134 | -1.903 | -92 | -310 | -96 | 815 | -14 | 508 | 1.938 | 3.023 | 3.787 |
| Ændring (%) | 27,64 | 102,34 | -102,62 | -10.322,32 | -6,08 | -144,37 | -132,99 | -1.038,10 | 18,67 | 67,77 | -95,18 | 238,06 | -69,20 | -952,69 | -101,72 | -3.717,50 | 281,38 | 56,01 | 25,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
