Pengestrømsopgørelse (TTM)
Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 256 | -66 | 158 | 45 | -1.583 | -760 | -1.164 | -1.277 | 428 | -272 |
| Ændring (%) | -125,78 | -338,78 | -71,31 | -3.595,96 | -52,02 | 53,30 | 9,65 | -133,54 | -163,52 | |
| % af pengestrømmen | -877,06 | 116,35 | 344,55 | 3,19 | 6.769,72 | -1.464,56 | 16.915,19 | 91,74 | -694,02 | -144,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -491 | -441 | -741 | -741 | -473 | -279 | 55 | 97 | -1.014 | -156 |
| Ændring (%) | -10,23 | 68,11 | 0,04 | -36,11 | -40,98 | -119,77 | 76,10 | -1.142,91 | -84,62 | |
| % af pengestrømmen | 1.679,09 | 775,56 | -1.616,92 | -52,20 | 2.024,21 | -538,62 | -802,27 | -6,99 | 1.643,83 | -82,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 205 | 450 | 629 | 2.115 | 2.033 | 1.091 | 1.102 | -212 | 524 | 626 |
| Ændring (%) | 119,25 | 39,74 | 236,48 | -3,88 | -46,34 | 1,06 | -119,25 | -347,14 | 19,29 | |
| % af pengestrømmen | -702,03 | -791,91 | 1.372,37 | 149,01 | -8.693,93 | 2.103,18 | -16.012,92 | 15,24 | -849,81 | 331,78 |
| Cash Flow | -29 | -57 | 46 | 1.419 | -23 | 52 | -7 | -1.392 | -62 | 189 |
| Ændring (%) | 94,36 | -180,63 | 2.999,08 | -101,65 | -321,80 | -113,27 | 20.116,98 | -95,57 | -405,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
