Pengestrømsopgørelse (TTM)
Oyak Yatirim Menkul Degerler A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -281 | -292 | -60 | 76 | -721 | -380 | -1.967 | -2.094 | -1.069 | -3.753 | -2.841 | 873 | 884 | 5.279 | 3.854 | 1.886 | 1.424 | 2.593 | 3.647 |
| Ændring (%) | 3,89 | -79,62 | -226,92 | -1.054,32 | -47,31 | 417,98 | 6,41 | -48,95 | 251,13 | -24,29 | -130,74 | 1,27 | 496,89 | -27,00 | -51,06 | -24,48 | 82,03 | 40,65 | |
| % af pengestrømmen | 315,13 | 264,87 | -15,60 | 11,15 | -147,39 | -56,63 | 348,99 | -213,76 | -43,44 | -2.439,75 | 398,52 | -46,91 | -25,26 | -506,16 | -3.153,39 | -663,47 | 944,72 | 700,72 | -73.096,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 16 | 8 | -2 | -17 | -27 | -3 | 20 | 124 | 276 | 567 | 753 | 784 | 913 | 789 | 758 | 554 | 379 | 344 | 454 |
| Ændring (%) | -50,73 | -132,14 | 577,12 | 59,43 | -87,16 | -679,88 | 515,09 | 123,62 | 105,30 | 32,81 | 4,17 | 16,45 | -13,59 | -3,93 | -26,91 | -31,67 | -9,20 | 32,08 | |
| % af pengestrømmen | -17,69 | -7,05 | -0,65 | -2,50 | -5,51 | -0,52 | -3,56 | 12,61 | 11,23 | 368,60 | -105,62 | -42,14 | -26,09 | -75,69 | -620,51 | -194,98 | 251,21 | 92,94 | -9.103,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 175 | 174 | 206 | 380 | 1.004 | 814 | 1.958 | 4.248 | 4.013 | 6.758 | 1.887 | -2.433 | -4.835 | -6.814 | -4.495 | -2.566 | -1.524 | -2.455 | -3.896 |
| Ændring (%) | -0,79 | 18,79 | 84,40 | 164,08 | -18,95 | 140,59 | 116,93 | -5,52 | 68,39 | -72,07 | -228,92 | 98,71 | 40,91 | -34,03 | -42,92 | -40,59 | 61,02 | 58,71 | |
| % af pengestrømmen | -196,15 | -157,43 | 54,05 | 56,14 | 205,30 | 121,34 | -347,33 | 433,70 | 163,11 | 4.393,34 | -264,75 | 130,72 | 138,11 | 653,36 | 3.678,19 | 902,58 | -1.011,11 | -663,41 | 78.088,93 |
| Cash Flow | -89 | -110 | 382 | 677 | 489 | 671 | -564 | 979 | 2.460 | 154 | -713 | -1.862 | -3.501 | -1.043 | -122 | -284 | 151 | 370 | -5 |
| Ændring (%) | 23,61 | -446,02 | 77,53 | -27,79 | 37,14 | -184,05 | -273,73 | 151,21 | -93,75 | -563,48 | 161,11 | 88,08 | -70,21 | -88,28 | 132,62 | -153,04 | 145,42 | -101,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
