Pengestrømsopgørelse (TTM)
OYAK Çimento Fabrikalari A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 526 | 524 | 601 | 774 | 661 | 660 | 334 | 293 | 1.049 | 3.048 | 3.673 | 10.533 | 15.229 | 7.949 | 9.467 | 3.184 | -448 | 9.401 | 7.783 | 8.008 |
| Ændring (%) | -0,55 | 14,84 | 28,67 | -14,59 | -0,13 | -49,33 | -12,37 | 257,89 | 190,67 | 20,50 | 186,76 | 44,58 | -47,80 | 19,09 | -66,37 | -114,06 | -2.199,98 | -17,21 | 2,88 | |
| % af pengestrømmen | 633,46 | 653,02 | 648,16 | 345,53 | 356,97 | -494,03 | -117,72 | 224,21 | 151,76 | 142,01 | 271,60 | 885,11 | 513,41 | 269,26 | 450,18 | 94,54 | 34,46 | -748,50 | 936,71 | -865,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -321 | -285 | -187 | -204 | -223 | -323 | -410 | -475 | -540 | -1.629 | -3.459 | -2.328 | -2.841 | -1.780 | -963 | -2.804 | -5.840 | -8.604 | -10.301 | -11.147 |
| Ændring (%) | -11,12 | -34,34 | 9,11 | 9,05 | 45,11 | 26,97 | 15,78 | 13,72 | 201,67 | 112,35 | -32,69 | 22,05 | -37,35 | -45,90 | 191,10 | 108,29 | 47,34 | 19,72 | 8,21 | |
| % af pengestrømmen | -385,72 | -355,38 | -201,68 | -91,17 | -120,25 | 241,79 | 144,36 | -363,28 | -78,13 | -75,88 | -255,73 | -195,63 | -95,79 | -60,30 | -45,80 | -83,26 | 449,46 | 685,04 | -1.239,75 | 1.204,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -134 | -146 | -305 | -331 | -229 | -454 | -193 | 342 | 196 | 1.191 | 1.985 | -4.451 | -5.021 | -713 | -3.544 | 4.628 | 5.536 | -5 | 5.177 | 3.698 |
| Ændring (%) | 8,35 | 109,70 | 8,39 | -30,87 | 98,35 | -57,40 | -276,78 | -42,61 | 507,61 | 66,62 | -324,28 | 12,82 | -85,80 | 396,86 | -230,62 | 19,60 | -100,09 | -103.674,32 | -28,58 | |
| % af pengestrømmen | -161,63 | -181,53 | -329,03 | -147,76 | -123,56 | 339,61 | 68,02 | 261,37 | 28,37 | 55,49 | 146,74 | -374,01 | -169,28 | -24,16 | -168,51 | 137,46 | -426,06 | 0,40 | 623,07 | -399,64 |
| Cash Flow | 83 | 80 | 93 | 224 | 185 | -134 | -284 | 131 | 691 | 2.147 | 1.352 | 1.190 | 2.966 | 2.952 | 2.103 | 3.367 | -1.299 | -1.256 | 831 | -925 |
| Ændring (%) | -3,53 | 15,70 | 141,36 | -17,32 | -172,17 | 112,66 | -146,01 | 428,73 | 210,64 | -37,00 | -12,01 | 149,26 | -0,47 | -28,77 | 60,13 | -138,59 | -3,33 | -166,15 | -211,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
