Pengestrømsopgørelse (TTM)
Otto Holding A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 49 | 47 | 50 | -27 | -11 | 26 | 47 | 283 | 195 | 141 | 110 | -7 | -2 | -56 |
| Ændring (%) | 84,24 | 13,93 | 18,51 | -26,35 | -20,26 | 2.806,81 | -2,95 | 5,76 | -153,74 | -59,56 | -338,90 | 79,60 | 507,29 | -30,92 | -27,87 | -22,09 | -106,32 | -77,69 | 3.543,31 | |
| % af pengestrømmen | -10.808,14 | 32.003,99 | -245.329,59 | 2.187,72 | 1.515,60 | 1.176,05 | 5.343,30 | 52.801,10 | 10.586,50 | -520,25 | -258,12 | 62,03 | 160,91 | 1.366,67 | 820,32 | -519,52 | -628,06 | 54,54 | 6,15 | 395,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -45 | -45 | -45 | -45 | -99 | -81 | -116 | -236 | -102 | -91 | -57 | 66 | 28 | 30 | ||||
| Ændring (%) | -1,21 | 6.443,74 | -0,11 | -1,34 | -0,08 | 122,54 | -17,87 | 42,39 | 103,87 | -56,82 | -10,69 | -37,82 | -215,80 | -57,24 | 5,83 | |||||
| % af pengestrømmen | -505,55 | -485,96 | -4.970,39 | -50.551,37 | -9.454,95 | -863,95 | -2.358,74 | -194,88 | -400,81 | -1.142,79 | -428,77 | 336,22 | 324,42 | -516,30 | -111,65 | -208,62 | ||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | -2 | -2 | -3 | -1 | -1 | -2 | -2 | 91 | 116 | 114 | 109 | 110 | -12 | -54 | -65 | -35 | -35 | -2 | 19 |
| Ændring (%) | 81,98 | 14,33 | 13,04 | -53,66 | -25,37 | 164,19 | -22,63 | -4.838,25 | 27,77 | -1,85 | -4,90 | 1,61 | -110,46 | 365,93 | 20,62 | -46,64 | 0,72 | -95,16 | -1.216,73 | |
| % af pengestrømmen | 10.908,14 | -31.903,99 | 245.429,59 | -2.087,72 | -910,05 | -660,89 | -272,90 | -2.149,73 | 19.309,46 | 2.256,26 | 2.716,87 | 259,90 | 381,46 | -55,82 | -225,97 | 239,31 | 198,15 | 274,28 | 6,71 | -132,39 |
| Cash Flow | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 42 | 29 | 21 | 24 | -27 | -17 | -13 | -25 | -14 |
| Ændring (%) | -162,22 | -114,86 | -13.389,39 | 6,32 | 2,77 | 539,78 | -90,18 | 427,51 | 993,46 | -18,49 | 894,14 | -30,77 | -28,50 | 15,09 | -213,90 | -35,55 | -27,24 | 97,74 | -43,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
