Pengestrømsopgørelse (TTM)
Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 606 | 536 | 953 | 1.335 | 372 | -988 | -1.661 | -1.095 | -3.108 | -262 | 1.143 | -1.814 | -302 | -443 | -273 | 10.093 | 6.642 | 3.598 |
| Ændring (%) | -11,63 | 77,85 | 40,15 | -72,15 | -365,64 | 68,16 | -34,11 | 183,92 | -91,57 | -536,47 | -258,64 | -83,36 | 46,70 | -38,45 | -3.803,60 | -34,19 | -45,83 | |
| % af pengestrømmen | -393,01 | -216,16 | 747,71 | 400,73 | 152,64 | -210,77 | -166,25 | -25,68 | -224,29 | -8,83 | 19,66 | 65,44 | 656,70 | 8,35 | 2,51 | 666,26 | 291,58 | 74,97 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -338 | -359 | -280 | -341 | -445 | -447 | -1.666 | -2.194 | -2.509 | -1.020 | -205 | 129 | 132 | -2.447 | -3.262 | -2.681 | -2.480 | -2.614 |
| Ændring (%) | 6,02 | -21,92 | 21,90 | 30,33 | 0,55 | 272,56 | 31,68 | 14,34 | -59,34 | -79,90 | -162,80 | 2,82 | -1.948,52 | 33,32 | -17,83 | -7,48 | 5,41 | |
| % af pengestrømmen | 219,24 | 144,66 | -219,68 | -102,40 | -182,53 | -95,40 | -166,72 | -51,46 | -181,01 | -34,37 | -3,53 | -4,64 | -288,00 | 46,14 | 30,00 | -176,95 | -108,88 | -54,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -317 | -371 | -302 | -451 | 510 | 2.118 | 5.366 | 8.924 | 8.800 | 6.571 | 8.568 | 3.674 | 4.496 | 2.688 | -3.838 | -4.340 | -1.201 | 4.791 |
| Ændring (%) | 16,96 | -18,58 | 49,23 | -212,96 | 315,58 | 153,38 | 66,31 | -1,39 | -25,34 | 30,40 | -57,12 | 22,36 | -40,22 | -242,80 | 13,08 | -72,33 | -498,99 | |
| % af pengestrømmen | 205,79 | 149,80 | -237,23 | -135,37 | 209,14 | 451,78 | 536,97 | 209,31 | 635,01 | 221,42 | 147,35 | -132,57 | -9.782,67 | -50,69 | 35,30 | -286,52 | -52,72 | 99,83 |
| Cash Flow | -154 | -248 | 127 | 333 | 244 | 469 | 999 | 4.264 | 1.386 | 2.967 | 5.815 | -2.772 | -46 | -5.303 | -10.873 | 1.515 | 2.278 | 4.799 |
| Ændring (%) | 60,68 | -151,42 | 161,51 | -26,88 | 92,38 | 113,18 | 326,67 | -67,50 | 114,13 | 95,94 | -147,67 | -98,34 | 11.438,19 | 105,04 | -113,93 | 50,37 | 110,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
