Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ostim Endüstriyel Yatirimlar ve Isletme A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -41 | -11 | 20 | 18 | 67 | -23 | -59 | 139 | 124 | 198 | 234 | 209 | 149 | 91 | 16 | 5 | 62 | 76 | -1 | 21 |
| Ændring (%) | -72,24 | -275,84 | -10,13 | 271,32 | -133,95 | 160,73 | -335,52 | -10,46 | 59,17 | 18,00 | -10,44 | -28,84 | -38,60 | -82,92 | -70,45 | 1.248,98 | 22,12 | -101,32 | -2.224,09 | |
| % af pengestrømmen | -132,35 | -41,29 | 29,49 | 92,90 | 117,69 | -706,96 | 153,43 | -293,32 | -189,68 | -1.002,00 | 2.725,38 | 4.713,01 | -528,31 | 1.003,59 | -36,97 | -8,19 | -371,72 | -129,56 | 2,23 | -155,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 7 | -50 | -52 | -50 | -50 | 14 | -45 | -54 | -63 | -80 | 134 | 122 | 147 | 176 | -42 | -33 | -25 | -39 | 14 | 14 |
| Ændring (%) | -860,42 | 5,06 | -3,58 | -0,66 | -127,22 | -426,95 | 20,66 | 17,57 | 27,13 | -266,25 | -9,02 | 20,92 | 19,29 | -124,00 | -20,68 | -25,70 | 56,60 | -136,89 | -4,15 | |
| % af pengestrømmen | 21,18 | -181,06 | -77,26 | -261,11 | -88,50 | 426,21 | 115,99 | 113,61 | 96,46 | 406,97 | 1.559,55 | 2.739,63 | -521,80 | 1.925,66 | 99,66 | 59,25 | 148,15 | 66,22 | -31,81 | -100,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 65 | 89 | 100 | 52 | 40 | 12 | 65 | 52 | 63 | 65 | -209 | -294 | -323 | -282 | 22 | 20 | 17 | -10 | -40 | -35 |
| Ændring (%) | 35,81 | 12,85 | -48,21 | -22,62 | -69,61 | 434,56 | -20,98 | 22,93 | 3,39 | -420,06 | 40,16 | 10,15 | -12,94 | -107,70 | -7,16 | -16,61 | -161,32 | 285,28 | -12,99 | |
| % af pengestrømmen | 211,17 | 322,35 | 147,77 | 268,21 | 70,81 | 380,75 | -169,42 | -108,67 | -96,47 | -331,03 | -2.442,13 | -6.608,99 | 1.146,72 | -3.088,47 | -51,29 | -35,69 | -100,17 | 17,53 | 87,95 | 252,29 |
| Cash Flow | 31 | 28 | 68 | 19 | 57 | 3 | -38 | -47 | -66 | -20 | 9 | 4 | -28 | 9 | -42 | -56 | -17 | -59 | -45 | -14 |
| Ændring (%) | -11,03 | 146,18 | -71,47 | 193,11 | -94,35 | -1.301,37 | 23,19 | 38,46 | -69,87 | -143,38 | -48,21 | -734,85 | -132,32 | -563,74 | 33,42 | -70,28 | 250,36 | -23,20 | -69,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
