Pengestrømsopgørelse (TTM)
Osmanli Yatirim Menkul Degerler A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 15 | -38 | -58 | -156 | -141 | -10 | 701 | 725 | 1.685 | 2.019 | 731 | 1.502 | -236 | -313 | 2.080 | 842 | 1.041 | 1.137 | 512 |
| Ændring (%) | -349,07 | 50,78 | 170,24 | -9,95 | -93,17 | -7.402,84 | 3,39 | 132,51 | 19,80 | -63,78 | 105,34 | -115,70 | 32,91 | -763,77 | -59,50 | 23,62 | 9,21 | -55,01 | |
| % af pengestrømmen | 39,17 | -116,04 | -211,08 | -206,42 | 694,58 | -8,37 | 83,51 | 116,50 | 175,30 | 203,15 | -575,98 | 165,27 | 31,97 | 36,70 | -851,65 | -79,31 | -39.727,66 | -4.035,73 | -511,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -23 | -16 | -12 | 9 | 8 | 3 | -68 | 4 | 7 | 37 | 91 | 117 | 118 | 68 | -259 | -243 | -194 | -306 | -36 |
| Ændring (%) | -32,04 | -25,34 | -171,90 | -4,40 | -58,64 | -2.112,04 | -105,83 | 80,14 | 424,34 | 143,43 | 29,07 | 0,52 | -42,47 | -481,25 | -6,11 | -20,21 | 57,89 | -88,15 | |
| % af pengestrømmen | -59,43 | -48,05 | -43,28 | 11,26 | -40,22 | 2,94 | -8,07 | 0,64 | 0,74 | 3,76 | -71,56 | 12,91 | -15,98 | -7,94 | 105,86 | 22,85 | 7.388,39 | 1.085,07 | 36,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 47 | 87 | 97 | 223 | 112 | 121 | 316 | 358 | -195 | -268 | -556 | -425 | -487 | -402 | -1.846 | -1.636 | -644 | -671 | -180 |
| Ændring (%) | 84,59 | 11,23 | 130,18 | -49,74 | 7,79 | 161,06 | 13,49 | -154,36 | 37,45 | 107,50 | -23,55 | 14,59 | -17,34 | 358,81 | -11,37 | -60,65 | 4,18 | -73,09 | |
| % af pengestrømmen | 120,27 | 264,09 | 354,35 | 295,16 | -554,36 | 105,43 | 37,62 | 57,60 | -20,26 | -26,94 | 437,61 | -46,75 | 65,99 | 47,12 | 755,70 | 154,00 | 24.555,76 | 2.379,50 | 180,28 |
| Cash Flow | 39 | 33 | 27 | 76 | -20 | 115 | 839 | 622 | 961 | 994 | -127 | 909 | -738 | -854 | -244 | -1.062 | -3 | -28 | -100 |
| Ændring (%) | -15,94 | -17,11 | 176,34 | -126,76 | -666,74 | 631,68 | -25,89 | 54,52 | 3,38 | -112,78 | -815,60 | -181,18 | 15,75 | -71,39 | 334,91 | -99,75 | 975,10 | 255,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
