Pengestrømsopgørelse (TTM)
Orma Orman Mahsulleri Integre Sanayi Ve Ticaret A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 79 | -152 | -384 | -394 | -405 | -175 | 55 | 374 | 693 | 657 | 621 | 384 | 146 | 249 | 353 | 313 | 357 | 612 | 784 |
| Ændring (%) | -291,93 | 152,10 | 2,72 | 2,65 | -56,83 | -131,65 | 576,45 | 85,22 | -5,16 | -5,44 | -38,26 | -61,96 | 70,90 | 41,48 | -11,27 | 13,90 | 71,54 | 28,09 | |
| % af pengestrømmen | -797,64 | 13.487,03 | -4.993,04 | -1.147,18 | -662,94 | -437,28 | 293,25 | 526,46 | 562,14 | 582,90 | 607,92 | -22.606,25 | -138,18 | -397,43 | -1.773,54 | 7.256,51 | 1.496,56 | -1.064,30 | -584,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15 | -42 | -69 | -71 | -73 | -76 | -80 | -166 | -252 | -293 | -333 | -437 | -541 | -583 | -625 | -377 | -276 | -498 | -572 |
| Ændring (%) | 171,83 | 63,21 | 2,81 | 2,73 | 5,18 | 4,92 | 107,60 | 51,83 | 15,90 | 13,72 | 31,24 | 23,80 | 7,82 | 7,25 | -39,75 | -26,81 | 80,54 | 14,96 | |
| % af pengestrømmen | 155,77 | 3.730,26 | -894,05 | -205,58 | -118,89 | -191,08 | -424,76 | -234,03 | -204,85 | -259,57 | -325,55 | 25.731,52 | 511,93 | 928,93 | 3.142,48 | -8.729,85 | -1.156,92 | 865,93 | 426,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -74 | 11 | 96 | 135 | 174 | 120 | 66 | 30 | -7 | -81 | -155 | -40 | 75 | 200 | 325 | 117 | -16 | -116 | -294 |
| Ændring (%) | -115,03 | 765,14 | 40,71 | 28,93 | -30,93 | -44,79 | -55,08 | -122,64 | 1.100,05 | 91,67 | -74,02 | -284,96 | 168,17 | 62,71 | -64,19 | -113,37 | 647,15 | 152,59 | |
| % af pengestrømmen | 741,87 | -982,60 | 1.248,35 | 392,89 | 285,17 | 300,95 | 352,03 | 41,96 | -5,48 | -71,85 | -151,89 | 2.376,25 | -70,63 | -318,77 | -1.635,93 | 2.700,92 | -65,40 | 202,58 | 219,34 |
| Cash Flow | -10 | -1 | 8 | 34 | 61 | 40 | 19 | 71 | 123 | 113 | 102 | -2 | -106 | -63 | -20 | 4 | 24 | -57 | -134 |
| Ændring (%) | -88,65 | -780,97 | 347,10 | 77,63 | -34,55 | -52,80 | 276,80 | 73,46 | -8,54 | -9,33 | -101,66 | 6.122,74 | -40,58 | -68,30 | -121,69 | 452,28 | -341,21 | 133,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
