Pengestrømsopgørelse (TTM)
Orma Orman Mahsulleri Integre Sanayi Ve Ticaret A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2 | 52 | 66 | 79 | -152 | -384 | -394 | -405 | -175 | 55 | 374 | 693 | 657 | 621 | 304 | 177 | 319 | 270 | 202 | 357 |
| Ændring (%) | 2.734,57 | 25,62 | 20,40 | -291,93 | 152,10 | 2,72 | 2,65 | -56,83 | -131,65 | 576,45 | 85,22 | -5,16 | -5,44 | -51,10 | -41,63 | 79,83 | -15,49 | -25,11 | 76,65 | |
| % af pengestrømmen | -67,86 | -1.160,77 | -911,09 | -797,64 | 13.487,03 | -4.993,04 | -1.147,18 | -662,94 | -437,28 | 293,25 | 526,46 | 562,14 | 582,90 | 607,92 | -1.145,68 | -143,22 | -592,75 | -1.773,54 | -8.866,39 | 1.496,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15 | -11 | -13 | -15 | -42 | -69 | -71 | -73 | -76 | -80 | -166 | -252 | -293 | -333 | -283 | -336 | -458 | -478 | -428 | -276 |
| Ændring (%) | -24,56 | 17,41 | 14,83 | 171,83 | 63,21 | 2,81 | 2,73 | 5,18 | 4,92 | 107,60 | 51,83 | 15,90 | 13,72 | -14,88 | 18,63 | 36,29 | 4,29 | -10,43 | -35,56 | |
| % af pengestrømmen | 558,60 | 254,32 | 186,56 | 155,77 | 3.730,26 | -894,05 | -205,58 | -118,89 | -191,08 | -424,76 | -234,03 | -204,85 | -259,57 | -325,55 | 1.067,93 | 271,34 | 851,08 | 3.142,48 | 18.789,88 | -1.156,92 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 11 | -45 | -60 | -74 | 11 | 96 | 135 | 174 | 120 | 66 | 30 | -7 | -81 | -155 | -21 | 66 | 134 | 249 | 144 | -16 |
| Ændring (%) | -526,82 | 31,12 | 23,73 | -115,03 | 765,14 | 40,71 | 28,93 | -30,93 | -44,79 | -55,08 | -122,64 | 1.100,05 | 91,67 | -86,76 | -423,05 | 101,28 | 86,02 | -41,89 | -110,79 | |
| % af pengestrømmen | -390,75 | 1.006,46 | 824,53 | 741,87 | -982,60 | 1.248,35 | 392,89 | 285,17 | 300,95 | 352,03 | 41,96 | -5,48 | -71,85 | -151,89 | 77,51 | -53,63 | -248,41 | -1.635,93 | -6.345,78 | -65,40 |
| Cash Flow | -3 | -5 | -7 | -10 | -1 | 8 | 34 | 61 | 40 | 19 | 71 | 123 | 113 | 102 | -27 | -124 | -54 | -15 | -2 | 24 |
| Ændring (%) | 65,71 | 60,05 | 37,52 | -88,65 | -780,97 | 347,10 | 77,63 | -34,55 | -52,80 | 276,80 | 73,46 | -8,54 | -9,33 | -125,95 | 366,91 | -56,55 | -71,75 | -85,02 | -1.146,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
