Pengestrømsopgørelse (TTM)
Orge Enerji Elektrik Taahhüt Anonim Sirketi Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 23 | -10 | -21 | -72 | -93 | -43 | -47 | -18 | 9 | 8 | 6 | 59 | -14 | 135 | -102 | -133 | -163 | -348 | 128 |
| Ændring (%) | -144,30 | 107,73 | 240,09 | 28,90 | -53,80 | 9,42 | -62,23 | -152,84 | -11,22 | -23,01 | 816,09 | -123,94 | -1.059,59 | -175,72 | 30,16 | 22,38 | 114,07 | -136,88 | |
| % af pengestrømmen | -132,48 | 14,88 | 52,89 | -686,22 | -433,43 | -84,59 | -286,87 | 72,12 | -69,03 | 64,21 | 5,65 | 41,76 | -33,82 | 210,77 | 49,64 | 77,90 | 332,10 | 345,18 | 158,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 3 | -0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -1 | -2 | -4 | -17 | -15 | 42 | 51 | 78 | 56 | -3 | -8 | -23 |
| Ændring (%) | -102,35 | 2.205,16 | 12,67 | -0,75 | -12,99 | 82,92 | -68,78 | 129,29 | 103,08 | 286,68 | -7,17 | -374,28 | 20,63 | 52,06 | -28,45 | -104,59 | 207,34 | 187,77 | |
| % af pengestrømmen | -17,66 | 0,11 | 4,15 | -17,82 | -8,67 | -3,18 | -18,06 | 3,75 | 15,59 | -33,17 | -14,65 | -10,98 | 101,88 | 79,81 | -37,75 | -32,56 | 5,21 | 7,77 | -27,90 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -43 | -58 | -17 | 84 | 116 | 95 | 66 | -1 | -19 | 42 | 67 | 142 | 29 | -72 | -301 | -273 | -25 | 80 | 32 |
| Ændring (%) | 34,05 | -70,47 | -590,57 | 37,59 | -18,00 | -30,42 | -101,97 | 1.360,00 | -319,00 | 59,25 | 113,95 | -79,54 | -347,50 | 317,98 | -9,36 | -91,03 | -428,01 | -60,45 | |
| % af pengestrømmen | 250,14 | 85,02 | 42,96 | 804,04 | 542,10 | 187,77 | 404,93 | 5,32 | 140,63 | 322,71 | 58,69 | 101,38 | 70,18 | -112,79 | 146,66 | 160,25 | 50,08 | -79,76 | 39,38 |
| Cash Flow | -17 | -69 | -40 | 11 | 21 | 51 | 16 | -25 | -14 | 13 | 113 | 141 | 42 | 64 | -206 | -171 | -49 | -101 | 81 |
| Ændring (%) | 294,42 | -41,56 | -126,21 | 104,07 | 136,74 | -67,74 | -250,22 | -44,79 | -195,44 | 775,64 | 23,86 | -70,45 | 53,99 | -421,47 | -17,05 | -71,29 | 105,96 | -180,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
