Pengestrømsopgørelse (TTM)
Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -13 | -51 | -41 | -264 | -379 | -212 | -182 | 66 | 188 | 191 | 239 | 266 | 310 | 238 | 184 | 43 | 9 | 20 |
| Ændring (%) | 280,54 | -19,43 | 547,80 | 43,51 | -44,08 | -14,28 | -136,40 | 183,81 | 1,46 | 25,24 | 11,57 | 16,20 | -23,19 | -22,67 | -76,58 | -78,20 | 113,59 | |
| % af pengestrømmen | -70,79 | -818,37 | -321,22 | 601,98 | 503,66 | 294,48 | 425,04 | -110,25 | -779,77 | -1.169,07 | -531,62 | -1.077,45 | 1.480,49 | -5.990,50 | -2.378,87 | 212,59 | -76,70 | 109,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11 | 3 | 22 | 19 | 30 | -31 | -170 | -166 | 17 | 72 | 150 | 133 | -68 | -48 | -8 | 7 | -4 | -5 |
| Ændring (%) | -132,90 | 541,78 | -15,67 | 56,70 | -205,18 | 446,85 | -2,73 | -110,54 | 313,51 | 107,71 | -11,48 | -151,11 | -29,00 | -84,03 | -186,53 | -158,04 | 17,26 | |
| % af pengestrømmen | -56,47 | 56,44 | 176,45 | -43,04 | -39,32 | 43,25 | 398,22 | 276,05 | -72,54 | -443,25 | -334,28 | -537,56 | -324,91 | 1.215,22 | 99,68 | 32,91 | 31,62 | -24,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 43 | 53 | 31 | 202 | 274 | 171 | 310 | 40 | -229 | -279 | -434 | -424 | -221 | -193 | -184 | -29 | -18 | 21 |
| Ændring (%) | 24,85 | -41,71 | 548,11 | 36,17 | -37,60 | 80,68 | -87,23 | -680,74 | 21,68 | 55,36 | -2,26 | -47,95 | -12,32 | -4,97 | -83,97 | -39,76 | -217,15 | |
| % af pengestrømmen | 227,26 | 861,93 | 244,78 | -458,94 | -364,34 | -237,73 | -723,26 | -65,80 | 952,31 | 1.712,33 | 965,90 | 1.715,00 | -1.055,59 | 4.875,28 | 2.379,19 | -145,50 | 145,08 | 113,81 |
| Cash Flow | 19 | 6 | 13 | -44 | -75 | -72 | -43 | -60 | -24 | -16 | -45 | -25 | 21 | -4 | -8 | 20 | -12 | 18 |
| Ændring (%) | -67,08 | 105,27 | -445,68 | 71,52 | -4,36 | -40,61 | 40,32 | -59,87 | -32,33 | 175,42 | -44,95 | -184,57 | -118,98 | 94,73 | -362,10 | -160,41 | -249,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
