Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ofis Yem Gida Sanayi ve Ticaret A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 30 | 163 | 396 | 1.203 | 1.761 | 1.697 | 2.156 | 1.820 | 2.068 | 1.851 | 1.115 | 1.126 | 1.246 | -930 | -797 |
| Ændring (%) | 450,75 | 143,16 | 204,08 | 46,34 | -3,66 | 27,08 | -15,58 | 13,59 | -10,49 | -39,73 | 0,96 | 10,65 | -174,65 | -14,34 | |
| % af pengestrømmen | 46,03 | 48,05 | 627,79 | 13.409,50 | -823,09 | -253,61 | 3.025,33 | -1.308,36 | -3.023,22 | -6.863,80 | -5.260,90 | 553,71 | 263,08 | -1.122,19 | 220,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -59 | -180 | -122 | -155 | -230 | -578 | -680 | -720 | -705 | -227 | -367 | -308 | -711 | -668 | -739 |
| Ændring (%) | 203,46 | -32,11 | 27,29 | 47,90 | 151,72 | 17,64 | 5,91 | -2,10 | -67,74 | 61,43 | -16,11 | 130,93 | -6,00 | 10,54 | |
| % af pengestrømmen | -92,17 | -53,02 | -193,38 | -1.729,17 | 107,27 | 86,36 | -953,70 | 517,46 | 1.030,47 | 843,26 | 1.731,17 | -151,39 | -150,12 | -806,36 | 204,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 94 | 485 | 818 | 346 | -1.208 | -1.480 | -1.376 | -1.252 | -1.493 | -1.604 | -741 | -590 | -40 | 1.849 | 1.349 |
| Ændring (%) | 416,57 | 68,84 | -57,76 | -449,37 | 22,49 | -7,03 | -8,97 | 19,23 | 7,41 | -53,79 | -20,36 | -93,24 | -4.730,81 | -27,02 | |
| % af pengestrømmen | 146,14 | 143,10 | 1.298,08 | 3.852,07 | 564,50 | 221,14 | -1.930,07 | 900,14 | 2.183,09 | 5.947,86 | 3.495,46 | -290,20 | -8,43 | 2.230,58 | -372,61 |
| Cash Flow | 64 | 339 | 63 | 9 | -214 | -669 | 71 | -139 | -68 | -27 | -21 | 203 | 474 | 83 | -362 |
| Ændring (%) | 427,58 | -81,39 | -85,76 | -2.484,09 | 212,69 | -110,65 | -295,20 | -50,84 | -60,58 | -21,37 | -1.059,29 | 132,88 | -82,50 | -536,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
