Pengestrømsopgørelse (TTM)
Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 149 | -59 | 451 | 463 | -41 | 405 | 257 | 604 | 857 | 645 | 533 | 259 |
| Ændring (%) | -139,62 | -866,40 | 2,55 | -108,77 | -1.097,80 | -36,56 | 135,02 | 41,82 | -24,70 | -17,38 | -51,40 | |
| % af pengestrømmen | 109,94 | 44,93 | 290,07 | 59,48 | -33,18 | 81,18 | 59,04 | 347,06 | 210,22 | -589,08 | -324,54 | -53,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12 | -80 | -192 | -256 | -332 | -345 | -473 | -462 | -470 | -805 | -638 | -699 |
| Ændring (%) | 551,64 | 140,81 | 33,67 | 29,65 | 3,90 | 36,89 | -2,30 | 1,71 | 71,46 | -20,76 | 9,56 | |
| % af pengestrømmen | -9,03 | 60,72 | -123,19 | -32,93 | -271,40 | -69,14 | -108,51 | -265,14 | -115,18 | 734,93 | 388,33 | 143,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 12 | -3 | -62 | 623 | 630 | 656 | 696 | 102 | 123 | 119 | 83 | 68 |
| Ændring (%) | -129,12 | 1.726,18 | -1.108,09 | 1,09 | 4,09 | 6,18 | -85,41 | 21,40 | -3,49 | -30,28 | -18,33 | |
| % af pengestrømmen | 8,60 | 2,58 | -39,73 | 80,09 | 514,71 | 131,37 | 159,91 | 58,34 | 30,25 | -108,63 | -50,51 | -13,95 |
| Cash Flow | 135 | -131 | 156 | 778 | 122 | 499 | 436 | 174 | 408 | -110 | -164 | -486 |
| Ændring (%) | -196,95 | -218,70 | 400,06 | -84,27 | 307,83 | -12,78 | -60,02 | 134,14 | -126,87 | 49,96 | 195,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
