Pengestrømsopgørelse (TTM)
Oba Makarnacilik Sanayi ve Ticaret A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 248 | -1.110 | 2.804 | 3.421 | -861 | 1.659 | -1.766 | -955 | 2.426 | 938 | 1.054 | 749 |
| Ændring (%) | -548,13 | -352,64 | 22,00 | -125,16 | -292,81 | -206,42 | -45,89 | -353,95 | -61,33 | 12,37 | -28,95 | |
| % af pengestrømmen | -6.021,23 | -2.050,33 | 590,41 | 1.621,58 | 818,73 | 72,23 | -115,30 | -40,10 | 144,86 | 186,07 | 160,44 | 227,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -164 | -752 | -1.291 | -756 | -460 | -437 | -346 | -268 | -120 | -282 | -199 | 290 |
| Ændring (%) | 359,45 | 71,73 | -41,42 | -39,14 | -5,09 | -20,86 | -22,54 | -55,01 | 134,41 | -29,39 | -245,50 | |
| % af pengestrømmen | 3.977,43 | -1.388,59 | -271,80 | -358,44 | 437,82 | -19,02 | -22,57 | -11,24 | -7,19 | -56,01 | -30,35 | 87,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -88 | 1.916 | -1.018 | -2.560 | 1.005 | 727 | 3.270 | 4.038 | -1.196 | -800 | -1.058 | 216 |
| Ændring (%) | -2.272,46 | -153,14 | 151,40 | -139,26 | -27,63 | 349,58 | 23,51 | -129,62 | -33,16 | 32,27 | -120,38 | |
| % af pengestrømmen | 2.143,81 | 3.538,93 | -214,35 | -1.213,16 | -956,03 | 31,66 | 213,48 | 169,48 | -71,41 | -158,57 | -160,94 | 65,37 |
| Cash Flow | -4 | 54 | 475 | 211 | -105 | 2.297 | 1.532 | 2.383 | 1.675 | 504 | 657 | 330 |
| Ændring (%) | -1.416,03 | 777,35 | -55,58 | -149,82 | -2.285,36 | -33,33 | 55,58 | -29,70 | -69,90 | 30,32 | -49,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
