Pengestrømsopgørelse (TTM)
Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 103 | 96 | 106 | 118 | 117 | 303 | 766 | 1.154 | 1.014 | 1.264 | 1.014 | 927 | 895 | 811 | 1.072 | 970 | 1.479 | 1.274 | 1.548 |
| Ændring (%) | -6,06 | 9,67 | 11,84 | -1,15 | 159,45 | 152,75 | 50,65 | -12,15 | 24,62 | -19,76 | -8,53 | -3,52 | -9,41 | 32,28 | -9,54 | 52,49 | -13,87 | 21,47 | |
| % af pengestrømmen | 226,46 | 136,73 | 133,98 | -593,52 | 268,28 | 357,77 | 215,22 | 217,25 | -534,13 | -539,83 | -199,32 | -181,32 | -296,43 | -455,76 | 11.423,17 | 742,58 | 312,58 | 4.012,61 | -1.176,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -53 | -51 | -28 | -32 | -51 | -56 | -297 | -178 | -419 | -639 | -451 | -400 | -363 | -254 | -757 | -680 | -734 | -1.022 | -1.087 |
| Ændring (%) | -3,53 | -44,37 | 11,25 | 60,17 | 10,26 | 432,40 | -39,91 | 134,90 | 52,39 | -29,35 | -11,42 | -9,07 | -30,09 | 198,02 | -10,16 | 7,91 | 39,16 | 6,44 | |
| % af pengestrømmen | -116,79 | -72,41 | -35,99 | 158,60 | -116,17 | -65,84 | -83,42 | -33,59 | 220,80 | 272,88 | 88,71 | 78,15 | 120,41 | 142,86 | -8.067,30 | -520,80 | -155,13 | -3.217,68 | 826,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4 | 25 | 2 | -107 | -23 | -163 | -57 | -53 | -606 | -534 | -734 | -755 | -538 | -550 | -165 | -12 | -76 | -29 | -372 |
| Ændring (%) | -673,81 | -93,68 | -6.804,32 | -78,69 | 616,51 | -65,17 | -5,90 | 1.036,71 | -11,87 | 37,52 | 2,88 | -28,83 | 2,34 | -69,98 | -92,50 | 516,32 | -62,32 | 1.193,49 | |
| % af pengestrømmen | -9,67 | 35,68 | 2,01 | 534,92 | -52,12 | -191,93 | -15,91 | -10,03 | 319,08 | 228,05 | 144,32 | 147,66 | 178,07 | 309,30 | -1.759,25 | -9,48 | -16,13 | -90,60 | 282,82 |
| Cash Flow | 45 | 70 | 79 | -20 | 44 | 85 | 356 | 531 | -190 | -234 | -509 | -512 | -302 | -178 | 9 | 131 | 473 | 32 | -132 |
| Ændring (%) | 55,59 | 11,92 | -125,25 | -318,68 | 94,56 | 320,15 | 49,25 | -135,73 | 23,31 | 117,32 | 0,55 | -40,98 | -41,08 | -105,28 | 1.291,60 | 262,27 | -93,29 | -514,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
