Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mazhar Zorlu Holding A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4 | 3 | -34 | -55 | -113 | -96 | -20 | -16 | 16 | 6 | -152 | 47 | 43 | -23 | 77 | -98 | -65 | -152 | -135 | -112 |
| Ændring (%) | -22,42 | -1.127,48 | 62,49 | 105,36 | -14,51 | -79,29 | -21,04 | -200,81 | -64,74 | -2.826,53 | -130,51 | -7,41 | -153,58 | -431,92 | -228,42 | -34,17 | 134,38 | -10,80 | -16,98 | |
| % af pengestrømmen | -122,36 | -87,12 | 68,43 | 2.221,63 | 35.902,04 | -2.424,13 | -21,60 | -32,45 | 166,40 | 75,90 | 114,68 | -244,43 | 68,77 | -20,03 | 2.534,48 | -1.856,92 | 179.553,51 | 863,51 | -2.916,63 | 1.056,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11 | -14 | -34 | 43 | 103 | 108 | 92 | 84 | -2 | -23 | 457 | 693 | 1.245 | 2.144 | 1.819 | 1.543 | 1.338 | 793 | 1.244 | 1.275 |
| Ændring (%) | 33,23 | 138,45 | -224,35 | 141,24 | 5,02 | -15,04 | -8,50 | -102,12 | 1.209,65 | -2.053,17 | 51,59 | 79,61 | 72,26 | -15,15 | -15,19 | -13,27 | -40,78 | 56,91 | 2,55 | |
| % af pengestrømmen | 313,13 | 382,86 | 69,79 | -1.733,90 | -32.914,81 | 2.730,03 | 99,81 | 173,69 | -18,75 | -317,72 | -343,88 | -3.641,39 | 1.987,41 | 1.861,28 | 60.191,93 | 29.124,28 | -3.710.266,15 | -4.508,26 | 26.786,95 | -11.989,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | 8 | 19 | 10 | 10 | -8 | 22 | 36 | 25 | 66 | -533 | -855 | -1.330 | -2.236 | -1.905 | -1.450 | -1.266 | -654 | -1.096 | -1.166 |
| Ændring (%) | 127,26 | 157,34 | -47,70 | -4,32 | -177,85 | -388,64 | 66,72 | -32,08 | 167,38 | -910,49 | 60,40 | 55,57 | 68,09 | -14,80 | -23,88 | -12,69 | -48,30 | 67,42 | 6,39 | |
| % af pengestrømmen | -95,54 | -199,25 | -39,19 | -409,60 | -3.083,83 | -189,61 | 23,55 | 74,67 | 258,05 | 892,69 | 400,94 | 4.492,23 | -2.123,64 | -1.940,65 | -63.018,39 | -27.364,79 | 3.509.453,84 | 3.722,88 | -23.601,44 | 10.958,54 |
| Cash Flow | -3 | -4 | -49 | -2 | -0 | 4 | 92 | 48 | 10 | 7 | -133 | -19 | 63 | 115 | 3 | 5 | -0 | -18 | 5 | -11 |
| Ændring (%) | 8,97 | 1.208,19 | -95,00 | -87,29 | -1.366,15 | 2.224,00 | -47,42 | -80,34 | -22,71 | -1.904,57 | -85,68 | -429,08 | 83,94 | -97,38 | 75,29 | -100,68 | 48.636,32 | -126,41 | -329,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
