Pengestrømsopgørelse (TTM)
Metro Yatirim Ortakligi A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7 | 10 | 11 | 17 | 22 | 27 | 142 | 118 | 105 | 89 | 18 | 56 | -1 | 52 | 99 | 64 | 156 | 121 | 231 | 313 |
| Ændring (%) | 30,49 | 11,94 | 59,76 | 28,09 | 24,04 | 420,46 | -16,65 | -11,46 | -14,53 | -80,33 | 218,57 | -101,37 | -6.843,20 | 92,97 | -35,67 | 143,91 | -22,72 | 91,82 | 35,25 | |
| % af pengestrømmen | -50,96 | -113,45 | -253,83 | -330,91 | -526,77 | 187,87 | -866,93 | -2.689,49 | -857,84 | -276,51 | -17,58 | -210,05 | -9,65 | 254,66 | 85,69 | 63,37 | 127,88 | 244,16 | -155,42 | -308,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -19 | -16 | -13 | -21 | -24 | -13 | -110 | -52 | -59 | -75 | -25 | -37 | 55 | 31 | 43 | 59 | -2 | -44 | -330 | -379 |
| Ændring (%) | -13,99 | -19,00 | 55,17 | 18,17 | -48,35 | 770,06 | -52,97 | 14,41 | 28,11 | -66,94 | 47,93 | -248,34 | -43,45 | 39,88 | 35,17 | -104,11 | 1.744,90 | 643,59 | 14,63 | |
| % af pengestrømmen | 132,47 | 194,38 | 314,70 | 398,46 | 585,19 | -86,90 | 670,37 | 1.173,44 | 483,64 | 233,68 | 24,96 | 138,50 | 690,82 | 152,97 | 37,31 | 57,97 | -1,97 | -89,88 | 221,78 | 372,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -0 | -4 | -2 | -2 | -2 | -38 | -38 | -38 | -38 | -2 | -2 | ||||
| Ændring (%) | -39,55 | 2,67 | 1,62 | 3,09 | -91,90 | 2.917,10 | -49,89 | -0,00 | -0,00 | 1.678,51 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -9,50 | ||||||
| % af pengestrømmen | 18,49 | 19,07 | 39,14 | 32,45 | 41,58 | -0,97 | 25,90 | 48,32 | 17,41 | 6,56 | 37,73 | 141,50 | -475,79 | -186,30 | 1,46 | 1,94 | ||||
| Cash Flow | -14 | -8 | -4 | -5 | -4 | 14 | -16 | -4 | -12 | -32 | -100 | -27 | 8 | 20 | 116 | 101 | 122 | 49 | -149 | -101 |
| Ændring (%) | -41,39 | -49,97 | 22,55 | -19,54 | -447,79 | -212,79 | -73,13 | 177,58 | 165,15 | 209,44 | -73,34 | -129,74 | 155,39 | 473,47 | -13,00 | 20,86 | -59,53 | -401,35 | -31,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
