Pengestrømsopgørelse (TTM)
Matriks Finansal Teknolojiler A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 37 | 29 | 40 | 45 | 55 | 79 | 106 | 104 | 136 | 128 | 165 | 168 | 319 | 233 | 132 | 71 | 16 | 185 | 388 | 388 |
| Ændring (%) | -21,59 | 35,73 | 14,11 | 21,28 | 43,04 | 34,46 | -1,17 | 30,62 | -5,98 | 28,39 | 1,94 | 89,90 | -27,01 | -43,41 | -46,18 | -77,01 | 1.033,79 | 110,20 | -0,06 | |
| % af pengestrømmen | 210,11 | 382,72 | 537,89 | -1.260,13 | -626,39 | 1.270,12 | 936,37 | 287,30 | 433,89 | 447,78 | 1.008,44 | -2.064,80 | -1.999,29 | 45.045,40 | -92,70 | -54,50 | 79,01 | -249,87 | 2.689,89 | 3.127,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -16 | -19 | -22 | -31 | -39 | -46 | -94 | -55 | -68 | -81 | -130 | -162 | -333 | -190 | -244 | -226 | -21 | -307 | -330 | -347 |
| Ændring (%) | 16,73 | 17,70 | 39,98 | 24,64 | 17,81 | 104,30 | -41,76 | 23,75 | 18,63 | 60,95 | 24,82 | 105,99 | -42,91 | 28,13 | -7,19 | -90,66 | 1.354,21 | 7,48 | 5,21 | |
| % af pengestrømmen | -92,01 | -249,49 | -304,08 | 873,89 | 446,41 | -745,52 | -835,10 | -150,99 | -216,04 | -281,32 | -794,20 | 1.991,12 | 2.091,35 | -36.852,34 | 171,71 | 174,08 | -102,49 | 415,74 | -2.288,46 | -2.800,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | -3 | -8 | -16 | -23 | -23 | -0 | -13 | -1 | -2 | -19 | -14 | -1 | -0 | 21 | 25 | 25 | 13 | -38 | -21 |
| Ændring (%) | -20,98 | 217,96 | 94,24 | 45,12 | -0,43 | -99,37 | 9.087,50 | -90,21 | 74,57 | 726,93 | -24,31 | -91,02 | -82,34 | -9.354,30 | 22,92 | 0,00 | -50,69 | -404,51 | -44,10 | |
| % af pengestrømmen | -18,10 | -33,23 | -109,40 | 436,30 | 259,51 | -366,29 | -1,27 | -36,30 | -4,11 | -7,88 | -114,24 | 173,68 | 7,95 | -43,33 | -14,58 | -19,58 | 123,48 | -16,99 | -264,89 | -172,26 |
| Cash Flow | 18 | 8 | 7 | -4 | -9 | 6 | 11 | 36 | 31 | 29 | 16 | -8 | -16 | 1 | -142 | -130 | 21 | -74 | 14 | 12 |
| Ændring (%) | -56,95 | -3,43 | -148,71 | 143,99 | -170,54 | 82,39 | 222,11 | -13,51 | -8,90 | -42,99 | -149,79 | 96,12 | -103,24 | -27.598,36 | -8,45 | -115,86 | -458,50 | -119,53 | -14,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
