Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mopas Marketcilik Gida Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 458 | 645 | 281 | 774 | 691 | -652 | -826 | -318 | -310 | 1.239 |
| Ændring (%) | 40,99 | -56,48 | 175,58 | -10,66 | -194,38 | 26,66 | -61,58 | -2,34 | -499,68 | |
| % af pengestrømmen | 150,36 | 203,66 | -628,18 | -582,02 | 1.239,85 | -395,34 | 1.295,30 | -233,32 | -4.621,75 | -1.344,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -95 | -99 | 332 | -283 | -271 | -213 | -258 | -303 | -491 | -506 |
| Ændring (%) | 3,73 | -435,67 | -185,37 | -4,20 | -21,62 | 21,28 | 17,59 | 62,07 | 2,98 | |
| % af pengestrømmen | -31,28 | -31,18 | -741,78 | 212,90 | -486,34 | -128,78 | 403,99 | -222,70 | -7.320,99 | 548,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -364 | -441 | -930 | -872 | -560 | 856 | 884 | 576 | 594 | -1.041 |
| Ændring (%) | 21,32 | 110,59 | -6,20 | -35,78 | -252,75 | 3,32 | -34,86 | 3,12 | -275,31 | |
| % af pengestrømmen | -119,55 | -139,34 | 2.080,09 | 655,98 | -1.004,44 | 518,36 | -1.385,30 | 423,01 | 8.847,64 | 1.128,62 |
| Cash Flow | 304 | 317 | -45 | -133 | 56 | 165 | -64 | 136 | 7 | -92 |
| Ændring (%) | 4,09 | -114,11 | 197,44 | -141,94 | 196,00 | -138,66 | -313,31 | -95,07 | -1.474,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
