Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mondi Tire Kutsan Kagit ve Ambalaj Sanayi A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 81 | 78 | 86 | -276 | -383 | -3 | 363 | 776 | 1.129 | 1.254 | 707 | 1.718 | 155 | -573 | -171 | -1.555 | 17 | 188 | 411 | 586 |
| Ændring (%) | -3,16 | 9,73 | -421,06 | 38,87 | -99,10 | -10.573,98 | 113,94 | 45,56 | 11,08 | -43,61 | 142,91 | -90,96 | -468,60 | -70,14 | 809,21 | -101,10 | 995,80 | 118,17 | 42,70 | |
| % af pengestrømmen | -25.546,68 | -964,18 | 115,34 | 629,65 | -540,36 | -1,63 | 1.723,79 | 1.661,97 | -3.368,91 | -404,59 | -493,10 | 210,91 | -125,90 | 762,14 | -421,67 | 158,48 | 68,72 | 212,43 | 532,15 | 660,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -86 | -101 | -52 | -120 | -228 | -230 | -354 | -689 | -717 | -970 | -464 | -406 | -434 | 289 | 3 | 294 | 462 | -11 | 166 | -171 |
| Ændring (%) | 16,57 | -48,58 | 132,20 | 89,79 | 0,47 | 54,38 | 94,27 | 4,17 | 35,30 | -52,18 | -12,49 | 6,97 | -166,58 | -99,09 | 11.118,15 | 57,38 | -102,47 | -1.554,30 | -202,70 | |
| % af pengestrømmen | 27.338,49 | 1.241,99 | -69,63 | 274,91 | -322,43 | -108,22 | -1.684,70 | -1.474,95 | 2.139,68 | 313,00 | 323,47 | -49,84 | 351,91 | -384,76 | 6,46 | -29,94 | 1.849,95 | -12,90 | 215,48 | -192,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | 14 | 36 | 337 | 678 | 439 | 13 | -62 | -494 | -582 | -259 | -447 | 340 | 340 | 374 | 481 | -359 | 15 | -457 | -228 |
| Ændring (%) | 169,66 | 152,24 | 826,32 | 101,12 | -35,24 | -97,11 | -585,38 | 703,57 | 17,68 | -55,54 | 72,92 | -175,92 | 0,04 | 10,26 | 28,47 | -174,62 | -104,10 | -3.201,69 | -50,05 | |
| % af pengestrømmen | -1.691,80 | -177,80 | 48,89 | -770,08 | 957,12 | 207,05 | 60,24 | -131,78 | 1.474,70 | 187,63 | 180,30 | -54,90 | -275,07 | -451,92 | 923,20 | -49,03 | -1.436,18 | 16,62 | -591,89 | -257,23 |
| Cash Flow | -0 | -8 | 74 | -44 | 71 | 212 | 21 | 47 | -34 | -310 | -143 | 815 | -123 | -75 | 41 | -981 | 25 | 89 | 77 | 89 |
| Ændring (%) | 2.465,87 | -1.017,26 | -158,81 | -261,82 | 199,33 | -90,08 | 121,90 | -171,81 | 824,89 | -53,73 | -667,91 | -115,15 | -39,11 | -153,97 | -2.519,10 | -102,55 | 254,51 | -12,91 | 14,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
