Pengestrømsopgørelse (TTM)
Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 98 | 150 | 199 | 35 | -166 | 19 | 5.858 | 4.599 | 4.262 | 6.149 | 382 | 1.550 | 2.252 | -143 | -76 | 580 | 1.091 | 1.064 | 1.735 |
| Ændring (%) | 53,50 | 32,45 | -82,24 | -571,55 | -111,33 | 30.991,16 | -21,49 | -7,32 | 44,27 | -93,79 | 306,11 | 45,25 | -106,33 | -46,42 | -859,49 | 88,05 | -2,45 | 63,07 | |
| % af pengestrømmen | 219,33 | 550,41 | 281,27 | 97,89 | 356,30 | -57,11 | -4.660,68 | 4.383,24 | 4.311,57 | 1.560,48 | 108,34 | 1.488,35 | 286,01 | -81,11 | 85,11 | 140,80 | 938,21 | -595,37 | 212,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | 31 | -23 | -43 | -41 | -71 | -79 | -75 | -161 | -518 | -984 | -1.029 | -923 | -212 | -325 | -257 | -211 | -186 | -202 |
| Ændring (%) | -806,25 | -173,32 | 86,44 | -3,50 | 72,01 | 10,83 | -4,15 | 113,35 | 222,86 | 89,76 | 4,61 | -10,32 | -76,98 | 52,97 | -20,98 | -17,79 | -11,78 | 8,63 | |
| % af pengestrømmen | -9,93 | 114,61 | -32,42 | -118,45 | 88,23 | 214,73 | 62,47 | -71,72 | -162,41 | -131,54 | -279,14 | -987,76 | -117,19 | -120,86 | 362,11 | -62,32 | -181,54 | 104,18 | -24,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -49 | -154 | -105 | 43 | 161 | 19 | -5.703 | -202 | -191 | -163 | 1.116 | -257 | -494 | 662 | 532 | 236 | -482 | -830 | -536 |
| Ændring (%) | 215,90 | -31,72 | -141,33 | 270,22 | -88,18 | -30.103,09 | -96,46 | -5,16 | -14,87 | -785,60 | -123,01 | 92,28 | -234,02 | -19,64 | -55,65 | -304,39 | 72,04 | -35,34 | |
| % af pengestrømmen | -109,40 | -565,02 | -148,85 | 120,56 | -344,53 | -57,62 | 4.537,93 | -192,24 | -193,50 | -41,32 | 316,83 | -246,60 | -62,73 | 376,73 | -592,91 | 57,27 | -414,81 | 464,22 | -65,63 |
| Cash Flow | 45 | 27 | 71 | 36 | -47 | -33 | -126 | 105 | 99 | 394 | 352 | 104 | 787 | 176 | -90 | 412 | 116 | -179 | 817 |
| Ændring (%) | -38,83 | 159,19 | -48,97 | -229,55 | -29,32 | 280,99 | -183,48 | -5,78 | 298,61 | -10,58 | -70,44 | 655,86 | -77,68 | -151,06 | -559,13 | -71,78 | -253,73 | -557,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
