Pengestrømsopgørelse (TTM)
Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -41 | -137 | -2 | 98 | 150 | 199 | 35 | -166 | 19 | 5.858 | 4.599 | 4.262 | 6.149 | 382 | 1.550 | 2.252 | -196 | -242 | 580 | 1.091 |
| Ændring (%) | 230,88 | -98,41 | -4.591,40 | 53,50 | 32,45 | -82,24 | -571,55 | -111,33 | 30.991,16 | -21,49 | -7,32 | 44,27 | -93,79 | 306,11 | 45,25 | -108,70 | 23,29 | -340,13 | 88,05 | |
| % af pengestrømmen | -457,39 | -829,10 | -10,77 | 219,33 | 550,41 | 281,27 | 97,89 | 356,30 | -57,11 | -4.660,68 | 4.383,24 | 4.311,57 | 1.560,48 | 108,34 | 1.488,35 | 286,01 | -85,63 | 343,23 | 140,80 | 938,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -192 | -94 | -26 | -4 | 31 | -23 | -43 | -41 | -71 | -79 | -75 | -161 | -518 | -984 | -1.029 | -923 | -203 | -238 | -257 | -211 |
| Ændring (%) | -50,99 | -72,45 | -82,97 | -806,25 | -173,32 | 86,44 | -3,50 | 72,01 | 10,83 | -4,15 | 113,35 | 222,86 | 89,76 | 4,61 | -10,32 | -78,03 | 17,34 | 7,94 | -17,79 | |
| % af pengestrømmen | -2.126,13 | -570,80 | -128,54 | -9,93 | 114,61 | -32,42 | -118,45 | 88,23 | 214,73 | 62,47 | -71,72 | -162,41 | -131,54 | -279,14 | -987,76 | -117,19 | -88,60 | 337,96 | -62,32 | -181,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 243 | 248 | 48 | -49 | -154 | -105 | 43 | 161 | 19 | -5.703 | -202 | -191 | -163 | 1.116 | -257 | -494 | 702 | 603 | 236 | -482 |
| Ændring (%) | 2,03 | -80,48 | -200,81 | 215,90 | -31,72 | -141,33 | 270,22 | -88,18 | -30.103,09 | -96,46 | -5,16 | -14,87 | -785,60 | -123,01 | 92,28 | -242,20 | -14,11 | -60,90 | -304,39 | |
| % af pengestrømmen | 2.683,52 | 1.499,90 | 239,30 | -109,40 | -565,02 | -148,85 | 120,56 | -344,53 | -57,62 | 4.537,93 | -192,24 | -193,50 | -41,32 | 316,83 | -246,60 | -62,73 | 307,03 | -857,33 | 57,27 | -414,81 |
| Cash Flow | 9 | 17 | 20 | 45 | 27 | 71 | 36 | -47 | -33 | -126 | 105 | 99 | 394 | 352 | 104 | 787 | 229 | -70 | 412 | 116 |
| Ændring (%) | 82,54 | 22,36 | 120,50 | -38,83 | 159,19 | -48,97 | -229,55 | -29,32 | 280,99 | -183,48 | -5,78 | 298,61 | -10,58 | -70,44 | 655,86 | -70,95 | -130,76 | -685,38 | -71,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
