Pengestrømsopgørelse (TTM)
Migros Ticaret A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.398 | 2.852 | 3.253 | 3.514 | 4.424 | 6.075 | 8.040 | 9.934 | 16.327 | 21.169 | 22.187 | 26.554 | 27.970 | 31.012 | 35.816 | 20.300 | 19.628 | 21.843 | 28.655 |
| Ændring (%) | 18,91 | 14,09 | 8,02 | 25,87 | 37,33 | 32,34 | 23,56 | 64,36 | 29,65 | 4,81 | 19,68 | 5,34 | 10,87 | 15,49 | -43,32 | -3,31 | 11,28 | 31,19 | |
| % af pengestrømmen | -462,50 | -5.403,51 | 810,23 | 203,46 | 218,50 | 167,37 | 198,70 | 359,36 | 190,06 | 370,93 | -5.170,70 | 16.629,22 | -646,38 | 1.081,92 | 583,87 | -4.878,05 | -2.083,87 | -3.180,00 | -1.686,97 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 60 | -291 | -507 | -955 | -1.136 | -1.356 | -2.299 | -2.973 | -3.018 | -5.392 | -7.650 | -9.240 | -11.832 | -9.954 | -12.214 | -8.217 | -8.213 | -11.029 | -13.963 |
| Ændring (%) | -588,18 | 74,04 | 88,29 | 18,99 | 19,36 | 69,55 | 29,30 | 1,53 | 78,67 | 41,87 | 20,78 | 28,05 | -15,87 | 22,70 | -32,73 | -0,04 | 34,28 | 26,61 | |
| % af pengestrømmen | -11,51 | 552,05 | -126,27 | -55,27 | -56,11 | -37,36 | -56,82 | -107,54 | -35,13 | -94,49 | 1.782,95 | -5.786,75 | 273,44 | -347,28 | -199,11 | 1.974,47 | 871,96 | 1.605,64 | 822,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.916 | -2.551 | -2.224 | -792 | -1.246 | -1.056 | -1.557 | -2.528 | -1.838 | -1.881 | -4.937 | -6.278 | -9.169 | -9.566 | -8.579 | -6.079 | -6.474 | -6.835 | -9.289 |
| Ændring (%) | -12,49 | -12,84 | -64,38 | 57,29 | -15,25 | 47,43 | 62,36 | -27,30 | 2,35 | 162,48 | 27,17 | 46,04 | 4,33 | -10,32 | -29,14 | 6,51 | 5,58 | 35,90 | |
| % af pengestrømmen | 562,28 | 4.834,36 | -553,77 | -45,86 | -61,55 | -29,09 | -38,48 | -91,44 | -21,39 | -32,96 | 1.150,56 | -3.931,76 | 211,89 | -333,73 | -139,85 | 1.460,76 | 687,36 | 995,13 | 546,86 |
| Cash Flow | -519 | -53 | 402 | 1.727 | 2.025 | 3.630 | 4.046 | 2.764 | 8.590 | 5.707 | -429 | 160 | -4.327 | 2.866 | 6.134 | -416 | -942 | -687 | -1.699 |
| Ændring (%) | -89,82 | -860,85 | 330,17 | 17,21 | 79,29 | 11,47 | -31,68 | 210,76 | -33,57 | -107,52 | -137,21 | -2.809,95 | -166,24 | 114,01 | -106,78 | 126,34 | -27,08 | 147,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
