Pengestrømsopgørelse (TTM)
Metro Ticari ve Mali Yatirimlar Holding A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 0 | -2 | -270 | -286 | -286 | -275 | -19 | 2 | 37 | 22 | 29 | 25 | -11 | 4 | -6 | -4 | -8 | -7 | 33 | 424 |
| Ændring (%) | -1.488,20 | 14.065,97 | 5,85 | 0,23 | -3,89 | -93,17 | -109,93 | 1.898,81 | -39,82 | 28,53 | -14,43 | -145,77 | -134,23 | -242,70 | -27,17 | 88,84 | -8,73 | -577,02 | 1.183,40 | |
| % af pengestrømmen | 1,54 | -29,53 | -3.667,70 | -6.251,99 | 4.560,37 | -8.186,55 | 40,13 | -15,41 | -142,10 | -69,25 | 39.820,23 | -36.750,53 | 167,10 | -48,84 | 2.648,81 | -128,67 | -591,50 | -183,60 | -66.277,30 | 3.672,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 9 | 14 | 53 | 65 | 55 | 48 | -10 | -14 | -45 | -36 | -29 | -21 | 5 | -12 | 5 | 7 | 9 | 11 | -33 | -413 |
| Ændring (%) | 58,41 | 264,39 | 24,45 | -15,55 | -13,19 | -119,96 | 46,06 | 222,22 | -19,43 | -20,93 | -25,47 | -121,79 | -351,05 | -144,65 | 40,23 | 19,37 | 25,71 | -396,35 | 1.168,41 | |
| % af pengestrømmen | 102,11 | 223,66 | 714,49 | 1.431,93 | -880,04 | 1.426,88 | 20,43 | 115,41 | 171,54 | 111,93 | -39.591,53 | 31.823,33 | -68,89 | 147,67 | -2.506,14 | 234,40 | 681,19 | 291,23 | 65.310,83 | -3.576,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | -6 | 225 | 225 | 225 | 231 | 1 | |||||||||||||
| Ændring (%) | 1.767,68 | -3.799,99 | 0,06 | -0,01 | 2,58 | |||||||||||||||
| % af pengestrømmen | -3,64 | -94,13 | 3.053,21 | 4.920,05 | -3.580,33 | 6.859,66 | 5,12 | |||||||||||||
| Cash Flow | 9 | 6 | 7 | 5 | -6 | 3 | -47 | -12 | -26 | -32 | 0 | -0 | -7 | -8 | -0 | 3 | 1 | 4 | -0 | 12 |
| Ændring (%) | -27,68 | 14,07 | -37,90 | -237,40 | -153,54 | -1.494,19 | -74,15 | 116,79 | 23,48 | -100,22 | -192,72 | 9.966,76 | 17,11 | -97,37 | -1.599,32 | -58,92 | 194,04 | -101,32 | -23.261,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
