Pengestrømsopgørelse (TTM)
Merko Gida Sanayi ve Ticaret A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -38 | -32 | -46 | -30 | 18 | 4 | 238 | 183 | -32 | 74 | -121 | -431 | 275 | 40 | 161 | 538 | 106 | 212 |
| Ændring (%) | -15,11 | 42,55 | -33,68 | -160,12 | -79,48 | 6.248,32 | -23,09 | -117,58 | -330,71 | -262,47 | 256,63 | -163,92 | -85,53 | 305,25 | 233,55 | -80,25 | 99,49 | |
| % af pengestrømmen | -448,97 | -283,44 | 105,34 | 56,68 | -504,31 | 7,56 | 392,33 | 609,54 | -137,95 | -572,01 | 309,51 | 3.253,99 | 17.888,95 | 30,00 | 285,70 | 1.525,26 | -334,14 | -106,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -73 | -80 | -107 | -113 | -42 | -102 | -253 | -244 | -358 | -388 | -207 | -210 | -390 | -308 | -368 | -353 | -42 | -45 |
| Ændring (%) | 9,67 | 34,13 | 5,17 | -62,97 | 142,52 | 148,79 | -3,21 | 46,29 | 8,58 | -46,77 | 1,80 | 85,56 | -21,15 | 19,61 | -4,16 | -88,15 | 8,73 | |
| % af pengestrømmen | -865,51 | -705,89 | 246,86 | 210,62 | 1.154,25 | -204,35 | -415,83 | -813,06 | -1.531,60 | 2.988,85 | 529,90 | 1.590,22 | -25.379,02 | -231,92 | -651,97 | -1.000,14 | 131,51 | 22,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 119 | 124 | 110 | 90 | 20 | 147 | 75 | 91 | 413 | 301 | 288 | 628 | 117 | 401 | 263 | -144 | -83 | -352 |
| Ændring (%) | 3,56 | -11,20 | -18,24 | -77,79 | 639,28 | -49,13 | 21,66 | 352,76 | -27,15 | -4,17 | 117,65 | -81,40 | 243,24 | -34,29 | -154,51 | -41,93 | 322,30 | |
| % af pengestrømmen | 1.414,48 | 1.089,33 | -252,20 | -167,29 | -549,94 | 296,79 | 123,49 | 303,52 | 1.769,54 | -2.316,84 | -739,41 | -4.744,21 | 7.590,07 | 301,93 | 466,28 | -406,85 | 262,09 | 176,25 |
| Cash Flow | 8 | 11 | -44 | -54 | -4 | 50 | 61 | 30 | 23 | -13 | -39 | -13 | 2 | 133 | 56 | 35 | -32 | -200 |
| Ændring (%) | 34,47 | -483,55 | 23,26 | -93,24 | -1.469,86 | 22,26 | -50,50 | -22,34 | -155,64 | 200,27 | -66,08 | -111,63 | 8.528,53 | -57,45 | -37,52 | -190,14 | 527,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
