Pengestrømsopgørelse (TTM)
Meka Global Makine Imalat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 41 | -13 | -46 | -79 | -75 | -51 | 212 | -137 | -134 | -17 | 68 | 343 | 555 | 524 | 85 |
| Ændring (%) | -131,06 | 266,16 | 70,97 | -5,37 | -31,82 | -515,74 | -164,67 | -2,20 | -87,40 | -499,78 | 407,23 | 61,77 | -5,62 | -83,86 | |
| % af pengestrømmen | 184,11 | 173,64 | 147,00 | 252,91 | 92,19 | -39,24 | 72,20 | 173,77 | -1.249,59 | 5,97 | -98,43 | 407,78 | 266,45 | 172,07 | -52,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15 | 64 | 54 | 32 | -15 | -148 | -163 | -177 | -201 | -224 | -154 | -130 | -88 | -60 | -62 |
| Ændring (%) | -526,47 | -14,71 | -40,77 | -145,59 | 913,96 | 9,99 | 8,26 | 13,52 | 11,63 | -31,35 | -15,15 | -32,57 | -31,55 | 2,66 | |
| % af pengestrømmen | -67,40 | -872,74 | -172,10 | -102,58 | 18,01 | -114,02 | -55,50 | 223,60 | -1.866,39 | 79,07 | 223,70 | -155,04 | -42,23 | -19,78 | 38,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4 | -10 | 21 | 88 | 108 | 395 | 340 | 345 | 457 | 68 | 60 | -87 | -227 | -101 | -87 |
| Ændring (%) | 175,92 | -310,30 | 308,23 | 23,92 | 264,34 | -13,85 | 1,47 | 32,38 | -85,16 | -10,90 | -244,12 | 160,16 | -55,31 | -13,84 | |
| % af pengestrømmen | -16,71 | 139,98 | -68,06 | -279,60 | -133,48 | 303,58 | 115,74 | -437,06 | 4.254,25 | -23,96 | -87,97 | -103,55 | -108,82 | -33,28 | 53,75 |
| Cash Flow | 22 | -7 | -32 | -31 | -81 | 130 | 294 | -79 | 11 | -283 | -69 | 84 | 208 | 304 | -162 |
| Ændring (%) | -132,94 | 332,52 | -0,62 | 159,59 | -260,19 | 125,95 | -126,87 | -113,60 | -2.734,96 | -75,73 | -222,43 | 147,56 | 46,14 | -153,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
