Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 367 | 593 | 680 | 1.134 | 1.216 | 1.194 | 475 | -451 | -633 | -1.063 | -159 | -306 | -717 | 1.189 | 1.229 |
| Ændring (%) | 61,49 | 14,56 | 66,77 | 7,23 | -1,82 | -60,19 | -195,00 | 40,11 | 68,10 | -85,07 | 92,76 | 134,21 | -265,91 | 3,32 | |
| % af pengestrømmen | 576,83 | 4.761,85 | 970,45 | 459,37 | 409,53 | 86,38 | 41,06 | -37,23 | -54,58 | -768,02 | -31,97 | -3.422,18 | -265,15 | 786,82 | 22.058,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -105 | -443 | -447 | -538 | -616 | -363 | -396 | -219 | -136 | -121 | -176 | -139 | -135 | -1.628 | -2.671 |
| Ændring (%) | 324,21 | 0,79 | 20,40 | 14,49 | -41,06 | 9,00 | -44,56 | -37,92 | -11,11 | 45,00 | -20,58 | -3,51 | 1.110,41 | 64,02 | |
| % af pengestrømmen | -164,07 | -3.557,98 | -637,91 | -218,01 | -207,51 | -26,27 | -34,19 | -18,09 | -11,75 | -87,44 | -35,34 | -1.558,93 | -49,76 | -1.077,26 | -47.947,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4 | 51 | -23 | -15 | 83 | 1.040 | 1.543 | 2.228 | 2.285 | 1.463 | 1.287 | 513 | 901 | 3.060 | 3.718 |
| Ændring (%) | 1.101,86 | -145,58 | -35,48 | -650,88 | 1.148,13 | 48,32 | 44,38 | 2,56 | -35,95 | -12,07 | -60,15 | 75,75 | 239,53 | 21,52 | |
| % af pengestrømmen | 6,72 | 412,86 | -33,48 | -6,13 | 28,08 | 75,30 | 133,32 | 183,74 | 197,16 | 1.057,08 | 259,10 | 5.733,47 | 333,36 | 2.024,42 | 66.756,17 |
| Cash Flow | 64 | 12 | 70 | 247 | 297 | 1.382 | 1.158 | 1.213 | 1.159 | 138 | 497 | 9 | 270 | 151 | 6 |
| Ændring (%) | -80,44 | 462,14 | 252,31 | 20,28 | 365,46 | -16,23 | 4,75 | -4,42 | -88,05 | 258,72 | -98,20 | 2.922,79 | -44,09 | -96,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
