Pengestrømsopgørelse (TTM)
Meditera Tibbi Malzeme Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 83 | -10 | 37 | 80 | 80 | 156 | 47 | 139 | 166 | 14 | 801 | 539 | 836 | 1.227 | 781 | 688 | 494 | 443 | 435 | 616 |
| Ændring (%) | -112,02 | -465,96 | 119,68 | -0,37 | 95,06 | -69,85 | 194,18 | 19,77 | -91,56 | 5.611,09 | -32,67 | 55,07 | 46,69 | -36,36 | -11,84 | -28,17 | -10,30 | -1,83 | 41,44 | |
| % af pengestrømmen | 40,41 | -7,33 | 17,89 | 31,83 | -341,89 | 611,40 | -8,64 | -121,15 | -34,28 | -3,18 | -5.007,85 | -104,11 | -864,47 | -8.173,88 | 695,95 | 356,31 | 373,79 | 1.299,71 | -546,28 | 534,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -22 | -18 | -6 | -6 | -7 | -10 | -81 | -51 | -86 | 167 | 117 | 233 | 231 | -4 | 209 | 154 | 226 | 233 | 172 | 163 |
| Ændring (%) | -16,23 | -65,36 | -11,33 | 32,46 | 39,52 | 676,96 | -36,70 | 68,24 | -294,07 | -29,49 | 98,85 | -0,95 | -101,78 | -5.171,62 | -26,16 | 46,28 | 3,15 | -26,28 | -4,84 | |
| % af pengestrømmen | -10,58 | -13,37 | -3,09 | -2,22 | 31,69 | -40,53 | 14,75 | 44,53 | 17,70 | -37,74 | -733,98 | -45,07 | -239,05 | 27,45 | 186,23 | 79,87 | 170,62 | 682,27 | -215,35 | 141,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 145 | 165 | 175 | 178 | -96 | -120 | -130 | -157 | -172 | -201 | -521 | -586 | -814 | -589 | -302 | -190 | -147 | -148 | -270 | -242 |
| Ændring (%) | 14,04 | 5,81 | 2,03 | -154,04 | 25,21 | 7,99 | 20,87 | 9,52 | 16,48 | 159,93 | 12,37 | 38,90 | -27,61 | -48,66 | -37,29 | -22,74 | 0,85 | 82,87 | -10,30 | |
| % af pengestrømmen | 70,17 | 120,70 | 85,20 | 70,39 | 410,20 | -470,87 | 23,82 | 137,32 | 35,54 | 45,47 | 3.260,04 | 113,12 | 841,34 | 3.925,58 | -269,66 | -98,22 | -110,81 | -433,22 | 339,18 | -210,46 |
| Cash Flow | 206 | 137 | 205 | 253 | -23 | 26 | -546 | -115 | -485 | -441 | -16 | -518 | -97 | -15 | 112 | 193 | 132 | 34 | -80 | 115 |
| Ændring (%) | -33,70 | 49,89 | 23,49 | -109,27 | -209,08 | -2.234,47 | -79,03 | 323,24 | -8,96 | -96,37 | 3.138,42 | -81,32 | -84,49 | -847,44 | 72,19 | -31,53 | -74,20 | -333,58 | -244,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
