Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 737 | 949 | 1.370 | 1.477 | 1.583 | 1.893 | 2.887 | 3.475 | 4.463 | 4.934 | 6.517 | 8.927 | 8.822 | 6.800 | 8.121 | 4.819 | 4.280 | 6.968 | 8.871 |
| Ændring (%) | 28,63 | 44,43 | 7,79 | 7,21 | 19,54 | 52,52 | 20,40 | 28,42 | 10,56 | 32,08 | 36,98 | -1,18 | -22,92 | 19,43 | -40,65 | -11,19 | 62,78 | 27,31 | |
| % af pengestrømmen | 453,93 | 2.117,88 | 232,70 | 199,42 | 157,95 | 145,09 | 206,24 | 193,87 | 362,60 | 248,83 | -953,76 | 817,02 | 788,93 | -231,58 | -1.002,01 | -286,87 | -184,88 | 2.194,82 | 5.719,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -25 | -36 | -107 | -115 | -109 | -123 | -135 | 18 | 93 | 108 | 529 | 650 | 986 | 1.152 | 578 | 362 | -524 | -1.010 | -1.092 |
| Ændring (%) | 41,55 | 196,97 | 8,01 | -5,79 | 12,86 | 9,99 | -113,67 | 402,07 | 16,91 | 388,57 | 22,86 | 51,79 | 16,82 | -49,82 | -37,41 | -244,72 | 93,03 | 8,10 | |
| % af pengestrømmen | -15,63 | -80,27 | -18,13 | -15,57 | -10,84 | -9,40 | -9,64 | 1,03 | 7,52 | 5,46 | -77,38 | 59,45 | 88,18 | -39,23 | -71,31 | -21,53 | 22,61 | -318,31 | -704,28 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -550 | -868 | -675 | -621 | -472 | -466 | -1.043 | -825 | -1.764 | -1.121 | -4.739 | -5.182 | -5.565 | -8.084 | -6.838 | -5.068 | -4.521 | -4.172 | -5.683 |
| Ændring (%) | 57,91 | -22,27 | -7,94 | -23,95 | -1,40 | 124,09 | -20,90 | 113,72 | -36,46 | 322,84 | 9,35 | 7,39 | 45,28 | -15,41 | -25,88 | -10,81 | -7,72 | 36,22 | |
| % af pengestrømmen | -338,30 | -1.937,61 | -114,57 | -83,85 | -47,11 | -35,69 | -74,55 | -46,04 | -143,30 | -56,51 | 693,46 | -474,22 | -497,64 | 275,31 | 843,73 | 301,69 | 195,26 | -1.314,11 | -3.663,81 |
| Cash Flow | 162 | 45 | 589 | 741 | 1.002 | 1.304 | 1.400 | 1.793 | 1.231 | 1.983 | -683 | 1.093 | 1.118 | -2.936 | -810 | -1.680 | -2.315 | 317 | 155 |
| Ændring (%) | -72,43 | 1.214,52 | 25,78 | 35,37 | 30,13 | 7,30 | 28,08 | -31,34 | 61,11 | -134,46 | -259,90 | 2,34 | -362,59 | -72,40 | 107,29 | 37,81 | -113,71 | -51,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
