Pengestrømsopgørelse (TTM)
Marti Otel Isletmeleri A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 127 | 43 | 30 | -181 | -396 | -413 | -392 | -232 | -45 | -904 | -1.199 | -1.464 | -1.409 | -696 | -297 | -413 | -632 | -477 |
| Ændring (%) | -65,95 | -30,23 | -701,40 | 118,63 | 4,45 | -5,23 | -40,78 | -80,63 | 1.910,75 | 32,73 | 22,09 | -3,77 | -50,59 | -57,33 | 38,92 | 53,09 | -24,45 | |
| % af pengestrømmen | 530,69 | 63,39 | 139,08 | -1.623,12 | -148,37 | -247,44 | -212,11 | -151,80 | 23,51 | 448,43 | 590,74 | 801,78 | 1.512,16 | 2.595,29 | -6.336,34 | -12.246,73 | 62.587,97 | -61.600,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 3 | 19 | 57 | -88 | -81 | -92 | -100 | -36 | -35 | -117 | -118 | -94 | -84 | -12 | -9 | -19 | -65 | -85 |
| Ændring (%) | 444,08 | 203,54 | -254,81 | -8,21 | 13,03 | 8,78 | -63,79 | -2,60 | 233,38 | 0,84 | -20,90 | -10,24 | -86,29 | -26,09 | 123,54 | 239,55 | 30,79 | |
| % af pengestrømmen | 14,49 | 27,66 | 264,06 | -793,25 | -30,44 | -54,94 | -54,06 | -23,66 | 18,42 | 58,27 | 58,32 | 51,28 | 90,21 | 42,96 | -181,66 | -564,95 | 6.403,87 | -10.911,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -106 | 6 | -66 | 280 | 737 | 660 | 664 | 414 | -154 | 750 | 1.014 | 1.249 | 1.315 | 628 | 290 | 434 | 692 | 559 |
| Ændring (%) | -105,71 | -1.188,45 | -523,53 | 163,02 | -10,48 | 0,61 | -37,67 | -137,11 | -588,39 | 35,14 | 23,18 | 5,30 | -52,26 | -53,86 | 49,76 | 59,61 | -19,23 | |
| % af pengestrømmen | -445,48 | 8,93 | -305,70 | 2.512,38 | 276,29 | 394,91 | 359,42 | 270,71 | 80,33 | -372,21 | -499,23 | -683,67 | -1.410,95 | -2.339,79 | 6.176,49 | 12.868,68 | -68.565,62 | 72.142,87 |
| Cash Flow | 24 | 68 | 22 | 11 | 267 | 167 | 185 | 153 | -191 | -202 | -203 | -183 | -93 | -27 | 5 | 3 | -1 | 1 |
| Ændring (%) | 185,04 | -68,20 | -48,47 | 2.291,75 | -37,37 | 10,55 | -17,25 | -225,07 | 5,41 | 0,76 | -10,05 | -48,98 | -71,21 | -117,48 | -28,12 | -129,96 | -176,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
