Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tureks Turunc Madencilik Ic ve Dis Ticaret A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 64 | 134 | 212 | 186 | 305 | 140 | -8 | -182 | -58 | 92 | 223 | 271 | 28 | 105 | 139 |
| Ændring (%) | 111,44 | 57,68 | -12,03 | 63,54 | -54,05 | -105,81 | 2.130,71 | -67,81 | -256,60 | 143,77 | 21,38 | -89,51 | 270,44 | 32,41 | |
| % af pengestrømmen | -2.324,82 | 674,24 | 656,49 | 417,75 | 1.461,34 | 48,20 | -5,43 | -591,41 | -146,06 | -32,57 | -195,41 | -637,85 | -165,57 | 1.786,38 | 500,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7 | -28 | -34 | -49 | -47 | -49 | -44 | -76 | -168 | -183 | -206 | -211 | -120 | -129 | -123 |
| Ændring (%) | 322,73 | 24,27 | 42,84 | -2,92 | 2,56 | -8,57 | 70,58 | 121,39 | 8,78 | 12,54 | 2,82 | -43,24 | 7,23 | -4,45 | |
| % af pengestrømmen | 238,19 | -138,11 | -105,99 | -109,51 | -227,39 | -16,74 | -29,67 | -247,03 | -419,63 | 65,00 | 180,05 | 497,81 | 699,01 | -2.183,18 | -441,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -60 | -87 | -93 | -93 | -236 | 199 | 202 | 288 | 266 | -190 | -132 | -102 | 74 | 29 | 11 |
| Ændring (%) | 45,41 | 6,90 | -0,00 | 154,57 | -184,22 | 1,66 | 42,31 | -7,55 | -171,28 | -30,62 | -22,63 | -173,00 | -60,65 | -61,19 | |
| % af pengestrømmen | 2.186,63 | -436,13 | -287,91 | -208,24 | -1.133,95 | 68,54 | 135,10 | 938,43 | 665,69 | 67,57 | 115,37 | 240,03 | -433,44 | 496,80 | 40,83 |
| Cash Flow | -3 | 20 | 32 | 45 | 21 | 291 | 150 | 31 | 40 | -281 | -114 | -42 | -17 | 6 | 28 |
| Ændring (%) | -829,04 | 61,94 | 38,25 | -53,25 | 1.293,38 | -48,42 | -79,51 | 30,33 | -802,23 | -59,37 | -62,81 | -59,57 | -134,33 | 372,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
