Pengestrømsopgørelse (TTM)
Makina Takim Endüstrisi A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2 | 3 | -30 | -26 | -20 | -12 | 120 | 198 | 187 | 191 | 268 | 259 | 29 | 38 | -6 | -32 | 143 | 27 | 26 | 38 |
| Ændring (%) | 9,57 | -1.272,66 | -14,40 | -24,30 | -39,18 | -1.107,58 | 64,99 | -5,45 | 1,85 | 40,10 | -3,35 | -88,96 | 33,31 | -114,96 | 456,65 | -550,94 | -80,90 | -4,75 | 46,74 | |
| % af pengestrømmen | -1.122,35 | -5.737,55 | 10.080,60 | -3.427,29 | 17.768,50 | 4.332,93 | 562.787,98 | -18.398,82 | 243.841,52 | 605.939,21 | 59.137,11 | 56.924,62 | -32.003,64 | -25.972,87 | 866,79 | -386,35 | 15.945,60 | 8.011,54 | -1.024.140,21 | -824,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 3 | 4 | 37 | 37 | 36 | 34 | -104 | -105 | -105 | -103 | -50 | -27 | 67 | 65 | 175 | 150 | -18 | 115 | 60 | 54 |
| Ændring (%) | 16,37 | 915,04 | -0,38 | -2,73 | -5,13 | -403,87 | 0,94 | -0,52 | -1,68 | -51,75 | -45,37 | -345,45 | -2,81 | 169,86 | -14,46 | -111,75 | -751,79 | -47,63 | -9,35 | |
| % af pengestrømmen | -1.507,09 | -8.182,12 | -12.443,26 | 4.923,74 | -32.799,18 | -12.476,13 | -488.710,43 | 9.774,83 | -136.302,31 | -326.983,75 | -10.991,19 | -5.980,82 | -74.744,94 | -44.224,42 | -26.624,86 | 1.823,57 | -1.961,66 | 33.632,93 | -2.363.952,34 | -1.175,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6 | -6 | -7 | -11 | -17 | -23 | -16 | -16 | -10 | -16 | -38 | -46 | -93 | -100 | -168 | -118 | -124 | -141 | -86 | -97 |
| Ændring (%) | 10,09 | 17,24 | 42,76 | 58,21 | 35,87 | -30,38 | -0,03 | -36,20 | 58,66 | 134,93 | 22,17 | 103,64 | 6,84 | 68,10 | -29,58 | 5,31 | 13,06 | -38,86 | 12,98 | |
| % af pengestrømmen | 2.729,43 | 14.019,67 | 2.462,66 | -1.396,45 | 15.130,69 | 8.243,20 | -73.977,38 | 1.465,44 | -13.104,70 | -50.727,95 | -8.301,96 | -10.101,94 | 104.741,17 | 68.120,71 | 25.546,40 | -1.440,46 | -13.883,86 | -41.292,12 | 3.387.965,34 | 2.100,27 |
| Cash Flow | -0 | -0 | -0 | 1 | -0 | -0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | 8 | 1 | 0 | -0 | -5 |
| Ændring (%) | -78,57 | 567,44 | -351,76 | -114,60 | 149,40 | -107,76 | -5.146,79 | -107,13 | -59,01 | 1.335,49 | 0,40 | -119,64 | 64,27 | 348,25 | -1.348,88 | -89,07 | -61,98 | -100,75 | 182.148,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
