Pengestrømsopgørelse (TTM)
Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5 | -5 | -2 | 4 | -1 | 33 | 25 | 48 | 53 | -67 | -65 | -3 | -211 | 310 | 832 | 254 | 239 | -90 | -594 | -23 |
| Ændring (%) | -194,47 | -51,16 | -282,60 | -115,62 | -5.087,87 | -24,36 | 91,39 | 10,25 | -227,42 | -3,75 | -94,89 | 6.278,60 | -247,41 | 168,23 | -69,48 | -5,81 | -137,72 | 557,52 | -96,09 | |
| % af pengestrømmen | -51,39 | 31,74 | -12,88 | 23,11 | -5,36 | 97,64 | 252,55 | 3.006,50 | -657,09 | 27,83 | 23,65 | 0,96 | 57,85 | 20,97 | 76,68 | 39,38 | 75,63 | 7,16 | 69,13 | 4,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15 | -10 | 20 | 14 | 13 | 1 | -15 | -46 | -61 | -174 | -212 | -302 | -282 | 1.175 | 855 | 617 | 266 | -813 | -492 | -292 |
| Ændring (%) | -31,06 | -299,39 | -30,64 | -7,74 | -93,61 | -1.903,66 | 207,34 | 31,42 | 187,02 | 21,97 | 42,33 | -6,49 | -516,14 | -27,27 | -27,81 | -56,92 | -405,89 | -39,53 | -40,64 | |
| % af pengestrømmen | 151,31 | 68,20 | 112,93 | 76,99 | 105,58 | 2,46 | -151,90 | -2.903,88 | 756,56 | 72,17 | 77,71 | 88,16 | 77,62 | 79,43 | 78,74 | 95,65 | 84,02 | 64,50 | 57,27 | 61,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 4 | 1 | 1 | 85 | 188 | 197 | 225 | 169 | 100 | 73 | |
| Ændring (%) | 15,44 | 12,06 | 79,03 | 43,69 | 25,59 | 91,70 | -35,21 | 2,16 | -76,30 | 21,51 | 7.877,22 | 120,61 | 4,69 | 14,14 | -24,86 | -40,80 | -26,75 | |||
| % af pengestrømmen | 0,08 | 0,06 | -0,06 | -0,10 | -0,22 | -0,10 | -0,65 | -2,62 | 0,53 | -1,36 | -0,26 | -0,29 | 5,77 | 17,34 | 30,55 | 71,10 | -13,41 | -11,66 | -15,48 | |
| Cash Flow | -10 | -15 | 18 | 18 | 12 | 34 | 10 | 2 | -8 | -241 | -273 | -343 | -364 | 1.480 | 1.086 | 645 | 316 | -1.261 | -859 | -473 |
| Ændring (%) | 52,96 | -220,41 | 1,73 | -32,72 | 174,02 | -70,76 | -83,92 | -604,43 | 2.908,68 | 13,27 | 25,46 | 6,21 | -506,65 | -26,64 | -40,57 | -50,95 | -498,48 | -31,90 | -44,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
