Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lydia Yesil Enerji Kaynaklari A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3 | -5 | -8 | -14 | -16 | -5 | -7 | -3 | -17 | -21 | -14 | -17 | 12 | 101 | 75 | 65 | 683 | -73 | -68 |
| Ændring (%) | -281,30 | 71,36 | 76,95 | 8,53 | -67,26 | 30,95 | -50,20 | 410,43 | 21,96 | -34,50 | 25,13 | -172,22 | 722,84 | -25,57 | -13,53 | 947,67 | -110,65 | -5,95 | |
| % af pengestrømmen | -903,08 | 24.901,99 | -252,02 | -1.733,97 | -1.125,55 | -242,26 | 76,69 | 317,79 | 1.255,43 | 1.390,49 | -214,19 | -447,93 | 10.105,90 | 136,37 | 863,98 | 310,46 | -35.750,39 | 92,36 | 388,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -2 | -2 | -2 | -4 | -6 | -11 | -6 | 1 | 1 | -2 | 0 | -6 | 4 | 0 | 8 | -643 | 10 | 51 |
| Ændring (%) | 136,96 | -29,07 | -0,67 | 187,84 | 32,84 | 82,78 | -40,76 | -111,92 | -8,18 | -344,15 | -105,36 | -6.603,50 | -173,82 | -97,41 | 6.574,85 | -8.493,69 | -101,58 | 402,62 | |
| % af pengestrømmen | 320,81 | 11.562,36 | -48,44 | -187,06 | -322,03 | -281,26 | 124,28 | 612,61 | -56,50 | -47,11 | -27,05 | 2,43 | -4.927,03 | 5,96 | 1,32 | 36,48 | 33.655,97 | -12,92 | -290,71 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | 7 | 13 | 17 | 22 | 13 | 13 | 13 | 27 | 29 | 24 | 24 | -3 | -30 | -50 | -37 | -31 | -3 | 4 |
| Ændring (%) | -450,44 | 86,46 | 29,80 | 28,03 | -38,72 | -4,81 | -0,26 | 114,93 | 8,77 | -19,28 | -0,00 | -111,65 | 978,30 | 68,46 | -25,31 | -17,84 | -89,02 | -214,67 | |
| % af pengestrømmen | 682,26 | -36.364,35 | 400,46 | 2.021,03 | 1.547,58 | 623,52 | -143,49 | -1.190,86 | -1.980,93 | -1.956,67 | 371,43 | 620,76 | -2.259,28 | -39,95 | -572,87 | -177,81 | 1.605,74 | 4,28 | -21,96 |
| Cash Flow | -0 | -0 | 3 | 1 | 1 | 2 | -9 | -1 | -1 | -1 | 6 | 4 | 0 | 74 | 9 | 21 | -2 | -79 | -18 |
| Ændring (%) | -93,43 | -17.031,75 | -74,28 | 67,20 | 52,09 | -513,66 | -87,98 | 29,21 | 10,12 | -525,23 | -40,17 | -96,80 | 60.875,86 | -88,25 | 140,65 | -109,10 | 4.023,74 | -77,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
