Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lydia Holding A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | 4 | -1.373 | -420 | -50 | -159 | -137 | 1.654 | 1.538 | 1.722 | 1.649 | 152 | -107 | -584 | -0 |
| Ændring (%) | 9,40 | 1,75 | 6,49 | -23,21 | -215,68 | -37.163,22 | -69,42 | -88,07 | 217,32 | -13,82 | -1.307,46 | -7,04 | 12,00 | -4,25 | -90,80 | -170,26 | 448,08 | -99,97 | |
| % af pengestrømmen | 182,37 | 228,31 | 1.879,59 | -977,78 | 16.773,51 | 2.197,33 | -201,19 | 140.843,48 | -18,04 | -102,42 | 16,52 | 194,37 | 550,44 | 374,81 | 261,80 | -24,13 | 15,66 | 69,97 | 0,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | 1.164 | 1.154 | 1.164 | 1.164 | -8 | 20 | 10 | 17 | -915 | -924 | -775 | -49 | -294 | ||||
| Ændring (%) | -0,00 | -0,85 | 0,85 | 0,00 | -100,72 | -342,29 | -50,49 | 63,54 | -5.628,79 | 0,97 | -16,14 | -93,63 | 496,35 | ||||||
| % af pengestrømmen | 3,67 | 4,20 | 170,65 | -387.315,55 | 419,29 | 750,10 | 1,02 | 2,40 | 3,62 | 3,60 | -145,31 | 147,00 | 113,89 | 5,91 | 70,42 | ||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | -4 | -11 | -11 | -122 | -116 | -189 | -263 | -266 | -270 | 3 | 270 | 307 | 1 | 0 |
| Ændring (%) | 34,58 | 65,98 | 23,98 | -30,75 | -211,08 | 212,17 | -3,53 | 1.046,83 | -5,02 | 63,04 | 39,17 | 1,13 | 1,52 | -100,93 | 10.696,07 | 13,90 | -99,77 | -34,03 | |
| % af pengestrømmen | -86,04 | -132,51 | -1.779,59 | 1.077,78 | -16.673,51 | -2.097,33 | -1,62 | 3.571,29 | -43,96 | -74,70 | 22,79 | -30,91 | -95,23 | -58,78 | 0,40 | -42,94 | -45,19 | -0,09 | -0,11 |
| Cash Flow | -2 | -2 | -0 | 0 | -0 | 0 | 682 | -0 | 278 | 155 | -830 | 851 | 279 | 459 | 630 | -629 | -680 | -835 | -418 |
| Ændring (%) | -12,62 | -87,64 | -304,71 | -104,48 | -983,06 | 404.702,65 | -100,04 | -93.262,66 | -44,10 | -634,44 | -202,60 | -67,17 | 64,48 | 37,08 | -199,80 | 8,23 | 22,67 | -49,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
