Pengestrømsopgørelse (TTM)
Loras Holding A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -31 | -151 | 115 | 139 | -39 | 42 | -298 | -56 | 100 | 301 | -626 | -1.359 | -2.283 | -341 | 565 | 1.613 | 4.625 | 2.506 | 901 | 298 |
| Ændring (%) | 391,67 | -176,40 | 20,93 | -127,75 | -209,97 | -800,49 | -81,04 | -277,02 | 201,57 | -307,73 | 117,18 | 68,01 | -85,08 | -265,91 | 185,31 | 186,79 | -45,82 | -64,04 | -66,93 | |
| % af pengestrømmen | -19,52 | -109,05 | 42,03 | 39,84 | -9,79 | 10,31 | 65,80 | 88,15 | -58,61 | -210,16 | 127,62 | 160,09 | 699,99 | 76,48 | -92,36 | -8.883,97 | -1.213,28 | 2.536,56 | 200,80 | 78,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -31 | 29 | -7 | 9 | 195 | 99 | 165 | 61 | 517 | 271 | 64 | 64 | -830 | -836 | -813 | -970 | -1.794 | -1.699 | -358 | -262 |
| Ændring (%) | -193,65 | -125,42 | -225,17 | 1.979,02 | -49,37 | 66,65 | -63,12 | 752,04 | -47,63 | -76,44 | 0,98 | -1.389,31 | 0,64 | -2,68 | 19,33 | 84,83 | -5,28 | -78,91 | -27,01 | |
| % af pengestrømmen | -20,04 | 21,33 | -2,74 | 2,68 | 49,39 | 23,96 | -36,37 | -94,77 | -303,31 | -188,84 | -13,01 | -7,59 | 254,54 | 187,58 | 132,89 | 5.346,40 | 470,55 | -1.719,85 | -79,86 | -69,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 219 | 259 | 166 | 201 | 238 | 271 | -319 | -58 | -119 | 176 | 72 | 446 | 562 | 494 | -597 | -660 | -1.005 | -499 | -128 | 290 |
| Ændring (%) | 18,37 | -35,90 | 20,79 | 18,69 | 13,57 | -217,90 | -81,69 | 102,84 | -248,29 | -59,26 | 522,13 | 26,18 | -12,14 | -220,88 | 10,54 | 52,28 | -50,36 | -74,39 | -326,56 | |
| % af pengestrømmen | 139,56 | 187,72 | 60,71 | 57,48 | 60,39 | 65,73 | 70,58 | 91,32 | 69,58 | -122,67 | -14,61 | -52,50 | -172,42 | -110,93 | 97,60 | 3.637,57 | 263,78 | -505,31 | -28,49 | 76,48 |
| Cash Flow | 157 | 138 | 274 | 349 | 395 | 412 | -452 | -64 | -170 | -143 | -490 | -849 | -326 | -445 | -612 | -18 | -381 | 99 | 449 | 379 |
| Ændring (%) | -11,99 | 98,21 | 27,58 | 12,96 | 4,36 | -209,79 | -85,85 | 166,21 | -15,89 | 242,09 | 73,13 | -61,58 | 36,56 | 37,38 | -97,03 | 1.999,98 | -125,91 | 354,30 | -15,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
