Pengestrømsopgørelse (TTM)
Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 120 | 2.083 | 2.608 | 2.847 | 3.530 | 3.806 | 3.052 | 2.904 | 3.249 | 2.520 | 2.043 |
| Ændring (%) | 1.641,11 | 25,18 | 9,18 | 23,97 | 7,83 | -19,80 | -4,86 | 11,90 | -22,43 | -18,95 | |
| % af pengestrømmen | 9.958,02 | 583,22 | 4.576,83 | 1.503,29 | 531,82 | 319,03 | 164,65 | 221,84 | 228,25 | 319,08 | 1.068,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -25 | -119 | -172 | -299 | -475 | -443 | -393 | -479 | -652 | -657 | -649 |
| Ændring (%) | 377,51 | 45,06 | 73,77 | 58,81 | -6,73 | -11,30 | 21,71 | 36,21 | 0,77 | -1,29 | |
| % af pengestrømmen | -2.070,07 | -33,25 | -302,38 | -158,08 | -71,64 | -37,17 | -21,22 | -36,58 | -45,81 | -83,20 | -339,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -94 | -1.604 | -2.205 | -2.162 | -2.145 | -1.855 | -562 | -794 | -771 | -798 | -823 |
| Ændring (%) | 1.614,39 | 37,43 | -1,92 | -0,81 | -13,53 | -69,70 | 41,23 | -2,84 | 3,46 | 3,11 | |
| % af pengestrømmen | -7.787,95 | -449,13 | -3.869,62 | -1.141,75 | -323,20 | -155,47 | -30,31 | -60,63 | -54,17 | -100,99 | -430,33 |
| Cash Flow | 1 | 357 | 57 | 189 | 664 | 1.193 | 1.854 | 1.309 | 1.424 | 790 | 191 |
| Ændring (%) | 29.627,90 | -84,05 | 232,40 | 250,41 | 79,75 | 55,39 | -29,39 | 8,75 | -44,51 | -75,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
