Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lokman Hekim Engürüsag Saglik, Turizm, Egitim Hizmetleri ve Insaat Taahhüt A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 85 | 81 | 85 | 91 | 103 | 103 | 232 | 354 | 339 | 475 | 630 | 774 | 577 | 549 | 325 | 94 | 324 | 101 | 248 |
| Ændring (%) | -5,12 | 4,72 | 6,65 | 13,34 | 0,28 | 125,32 | 52,79 | -4,37 | 40,30 | 32,53 | 22,79 | -25,37 | -4,87 | -40,80 | -71,11 | 244,78 | -68,73 | 144,87 | |
| % af pengestrømmen | 445.484,57 | 8.300,55 | 3.707,91 | 254,61 | 29.881,73 | 6.154,99 | 513,10 | 2.023,89 | 811,59 | 1.014,35 | -1.201,57 | 1.587,26 | -1.581,37 | 281,67 | 562,70 | -81,81 | -1.850,18 | -38,99 | 700,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -49 | -48 | -41 | -45 | -129 | -143 | -276 | -168 | -107 | -118 | -382 | -373 | -344 | -377 | -372 | -489 | -586 | -728 | -938 |
| Ændring (%) | -1,26 | -13,94 | 8,94 | 186,56 | 10,94 | 92,98 | -39,24 | -36,08 | 9,96 | 223,92 | -2,41 | -7,70 | 9,54 | -1,25 | 31,29 | 19,94 | 24,18 | 28,89 | |
| % af pengestrømmen | -253.462,62 | -4.914,82 | -1.804,10 | -126,54 | -37.547,91 | -8.556,54 | -610,92 | -958,28 | -256,86 | -251,62 | 728,50 | -764,81 | 942,43 | -193,28 | -644,03 | 425,47 | 3.347,17 | 280,10 | -2.647,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -37 | -32 | -41 | -10 | 27 | 42 | 108 | 100 | 119 | 149 | -258 | -342 | -230 | 49 | 127 | 299 | 265 | 390 | 756 |
| Ændring (%) | -12,82 | 28,70 | -75,83 | -367,17 | 56,81 | 157,90 | -7,09 | 18,95 | 25,17 | -273,22 | 32,50 | -32,72 | -121,33 | 157,59 | 135,78 | -11,21 | 47,24 | 93,59 | |
| % af pengestrømmen | -191.921,90 | -3.285,73 | -1.803,81 | -28,07 | 7.766,19 | 2.501,54 | 238,69 | 572,53 | 285,58 | 318,44 | 493,03 | -702,79 | 631,28 | 25,21 | 219,15 | -260,01 | -1.514,35 | -150,26 | 2.133,44 |
| Cash Flow | 0 | 1 | 2 | 36 | 0 | 2 | 45 | 18 | 42 | 47 | -52 | 49 | -37 | 195 | 58 | -115 | -18 | -260 | 35 |
| Ændring (%) | 4.992,27 | 134,44 | 1.453,20 | -99,03 | 386,83 | 2.602,90 | -61,27 | 138,47 | 12,26 | -211,88 | -192,96 | -174,90 | -634,10 | -70,36 | -298,73 | -84,75 | 1.383,97 | -113,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
